미국 헬스케어 업계의 절반에 가까운 기업이 1.1배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 상황에서 3.4배의 P/S 비율을 가진 네오지노믹스(NASDAQ:NEO)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
네오지노믹스의 최근 실적은 어땠나요?
최근 네오지노믹스는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기였습니다. 많은 사람들이 강력한 수익 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 확인하시려면 네오지노믹스에 대한무료 보고서를 확인하시기 바랍니다.매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
네오지노믹스처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 16%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 33% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 10%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 7.8%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이를 염두에 두면 네오지노믹스의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 대부분의 투자자는 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불 할 의향이 있는 것 같습니다.
네오지노믹스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
네오지노믹스는 예상대로 다른 헬스케어 산업보다 높은 예상 매출 성장률을 바탕으로 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 네오지노믹스에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
네오지노믹스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.