마시모 코퍼레이션(NASDAQ:MASI)의 투자자들 사이에서 인기가 고가로 인해 위협받고 있다.

미국 의료 장비 산업의 주가수익비율 중앙값이 약 3.5배로 비슷한 상황에서 마시모 코퍼레이션(NASDAQ:MASI)의 3.7배의 매출 대비 주가수익비율(또는 "P/S")에 주목할 만한 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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마시모의 실적 현황

마시모는 최근 대부분의 다른 기업보다 매출 성장률이 낮았기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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마시모의 매출 성장이 예상되나요?

마시모의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 한 해 동안 회사의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안의 호황을 고려하면 지난 3년간 총 79%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 기뻐할 것이지만 지난 12개월에 대해 생각해 볼 질문도 있을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 매년 4.9%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 10.0%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 마시모의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

마시모의 P/S에 대한 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

마시모의 매출 성장률 전망치가 다른 업계에 비해 상대적으로 낮다는 점을 감안하면, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신이 없습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 마시모에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했는데 그중 하나는 다소 불쾌한 신호입니다.

마시모의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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