란테우스 홀딩스(NASDAQ:LNTH) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 25% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 장기 주주들은 작년에 주가가 7.6% 하락하면서 실질적인 타격을 입었을 것입니다.
미국 전체 기업의 거의 절반이 17배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 10배 미만의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 주가 폭락에도 불구하고 랜테우스 홀딩스는 현재 20.4배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
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최근 시장이 수익 성장을 경험하고 있는 반면, 랜테우스 홀딩스의 수익은 역성장하고 있어 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.
성장 지표는 높은 P/E에 대해 무엇을 말하나요?
랜테우스 홀딩스만큼 높은 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 능가하는 궤도에 올라섰을 때뿐입니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 45%까지 떨어졌습니다. 적어도 주당순이익은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기 성장 시기 덕분입니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.
현재 이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 매년 24%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면 나머지 시장은 연간 10% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때 랜테우스 홀딩스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며, 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
랜테우스 홀딩스 주가수익비율의 결론
최근 주가 약세에도 불구하고 랜테우스 홀딩스의 주가수익비율은 대부분의 다른 기업보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
랜테우스 홀딩스는 예상대로 시장 전체보다 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 높은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
그렇긴 하지만 랜테우스 홀딩스의 투자 분석에서 두 가지 경고 신호가 나타나고 있다는 점을 알아두세요.
물론 랜테우스 홀딩스보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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