Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ :ISRG) 주식에 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다.

미국 기업의 절반 가까이가 17배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있는 상황에서 74.1배의 P/E 비율을 가진 Intuitive Surgical, Inc.(NASDAQ:ISRG)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유에 대한 설명이 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 인튜이티브 서지컬은 다른 회사보다 수익이 빠르게 상승하고 있어 유리한 시기를 보내고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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Intuitive Surgical의 성장 추세는 어떻습니까?

인튜이티브 서지컬이 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 23%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 50% 상승했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 역할을 했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 수익은 매년 11%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이러한 정보를 통해 Intuitive Surgical이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 이러한 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

핵심 요점

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

인튜이티브 서지컬은 현재 예상 성장률이 시장 전체에 부합하기 때문에 예상보다 높은 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

기업의 대차대조표에는 많은 잠재적 위험이 존재할 수 있습니다. 6가지 간단한 점검 항목이 포함된 무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

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