IRADIMED CORPORATION(NASDAQ :IRMD) 주식 시장은 지난주 건전한 수익 보고서를 발표 한 후 강세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 당사의 분석에 따르면 이러한 양호한 수익 수치의 기반을 약화시키는 몇 가지 요인이 있습니다.
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IRADIMED의 수익 자세히 살펴보기
많은 투자자들이 현금 흐름에서 발생하는 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 특정 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 뒷받침되는지 측정하는 유용한 척도입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 뺀 다음 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 기업의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.
결과적으로 발생주의 비율은 음수이고 발생주의 비율이 양수이면 마이너스입니다. 발생주의 비율이 0을 넘는 것은 큰 문제가 되지 않지만, 발생주의 비율이 상대적으로 높은 경우에는 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.
2025년 6월까지 12개월 동안 이라디메드는 0.20의 발생주의 비율을 기록했습니다. 이는 안타깝게도 잉여 현금 흐름이 보고된 이익에 크게 미치지 못한다는 것을 의미합니다. 실제로 지난 12개월 동안의 잉여현금흐름은 미화 1,300만 달러로 수익 2,070만 달러에 크게 못 미쳤습니다. 하지만 IRADIMED는 작년에 잉여 현금 흐름이 증가했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.
IRADIMED의 수익 성과에 대한 우리의 견해
IRADIMED는 작년에 이익의 상당 부분을 잉여현금흐름으로 전환하지 못했는데, 일부 투자자는 이를 다소 부적절하다고 생각할 수 있습니다. 이 때문에 IRADIMED의 법정 이익이 기본 수익력보다 더 나은 것일 수 있다고 생각합니다. 그러나 적어도 지난 3년 동안 주당순이익이 연평균 66% 성장했다는 점에서 위안을 삼을 수 있습니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소 외에도 여러 가지를 고려하는 것이 중요합니다. 주식을 분석할 때는 관련된 위험에 주목할 필요가 있다는 점을 명심하세요. 투자 위험 측면에서 IRADIMED의경고 신호 1가지를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
이 노트에서는 IRADIMED 수익의 성격을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법은 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라가면서' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.
평가는 복잡하지만, 저희가 간단하게 만들어 드리겠습니다.
우리의 상세 분석을 통해 IRADIMED이 저평가되었는지 또는 고평가되었는지 알아보세요. 이 분석에는 공정 가치 추정, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태가 포함되어 있습니다.
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