(NASDAQ :INGN) 주식은 가격과 비즈니스가 여전히 업계에 뒤쳐져 있지만 28 %를 포착합니다.

(NASDAQ:INGN) 주주들은 주가가 지난달 28% 반등했지만 최근의 손실을 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난달의 상승은 작년의 손실을 바로잡는 데 거의 도움이되지 않았으며 그 기간 동안 주가는 여전히 23 % 하락했습니다.

주가가 급등했지만 이노젠의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.6배로, 약 절반의 기업이 3.3배 이상, 심지어 7배 이상의 P/S를 보이는 미국 의료장비 업계와 비교하면 현재로서는 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

이노젠에 대한 최신 분석 보기

이노젠의 최근 실적은 어땠나요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Inogen의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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Inogen에 대해 예상되는 수익 성장이 있습니까?

Inogen이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 이노젠의 매출이 13%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라진 것으로, 전체 수익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 이 회사는 그 기간 동안 매출 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 4명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 1.5% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 9.6%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 이노젠의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

최종 결론

이노젠의 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 업계 평균 주가순자산비율(P/S)을 따라잡지 못하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 이노젠의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 매출 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

하지만 이노젠은 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있다는 점을 유의해야 합니다.

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