지난주 IDEXX Laboratories, Inc.(NASDAQ:IDXX)가 분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 2.7% 하락한 476달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 결과는 전반적으로 긍정적이었습니다. 9억 6,400만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, IDEXX Laboratories는 예상보다 약간 높은 주당 2.81달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신 (법정) 실적 발표 후 내년도 실적 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 결과를 고려할 때, IDEXX Laboratories의 11명 애널리스트의 현재 컨센서스는 2024년에 39.6억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 6.2%의 매출 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 6.0% 상승한 11.06달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 39억 9,900만 달러의 매출과 11.12달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
애널리스트들은 목표 주가를 562달러로 재확인하면서 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 IDEXX 연구소의 가치를 주당 641달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 400달러로 평가하고 있습니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에는 예측할 수 없는 상황임을 암시할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 8.4%는 지난 5년간의 연평균 성장률 11%에 훨씬 못 미치는 수치로, IDEXX Laboratories의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 240개 기업이 연간 8.1%의 매출 성장이 예상되는 것과 비교해 보십시오. 따라서 IDEXX Laboratories의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 업계와 거의 비슷하게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 IDEXX 연구소에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 IDEXX Laboratories 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 IDEXX Laboratories의 부채가 너무 많은지, 대차대조표가 건전한지 여부도 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.