투자자들이 예상보다 덜 비관적이기 때문에 iCAD, Inc. (NASDAQ :ICAD) 주식 26 % 상승

(NASDAQ:ICAD) 주주들은 주가가 26% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 38% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 미국 헬스케어 서비스 산업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 거의 동일하기 때문에 iCAD의 P/S 비율 1.8배에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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iCAD의 실적 추이

최근 iCAD는 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하고 있기 때문에 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 곧 회복될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준이라는 것입니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 iCAD가 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 10%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 하지만 안타깝게도 3년 전보다 총 매출이 11% 감소한 것은 실망스러운 결과입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 8.1%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 14%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 염두에 두면 iCAD의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한된 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

최종 단어

주가가 크게 올랐고 이제 iCAD의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

iCAD의 매출 성장률 전망치가 전체 업계에 비해 상대적으로 낮다는 점을 고려하면 현재 P/S 비율에서 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업은 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아질 것으로 예상됩니다. 이는 주주들의 투자금을 위험에 빠뜨리고 잠재적 투자자들이 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 합니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 iCAD를 통해 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.

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