HeartSciences Inc.

NasdaqCM:HSCS 주식 보고서

시가총액: US$3.7m

HeartSciences 가치 평가

HSCS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSCS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 HSCS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 HSCS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

HSCS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSCS 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 HSCS 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSCS 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
HSCS 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율0.9x
예약US$4.02m
시가총액US$3.70m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSCS 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSCS 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
CHEK Check-Cap
0.3xn/aUS$7.0m
AMIX Autonomix Medical
1.3x-3.9%US$4.0m
NUWE Nuwellis
1.4x64.0%US$4.2m
NDRA ENDRA Life Sciences
0.5x-16.8%US$3.0m
HSCS HeartSciences
0.9x2.7%US$3.7m

Price-To-Book 대 피어: HSCS은 Price-To-Book 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

HSCS 의 PB 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
CODX Co-Diagnostics
0.4x-8.3%US$24.22m
RVP Retractable Technologies
0.2xn/aUS$19.09m
ADGM Adagio Medical Holdings
0.2xn/aUS$15.41m
HLTH Cue Health
0.06x51.0%US$14.72m
HSCS 0.9x업계 평균 2.6xNo. of Companies28PB0246810+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: HSCS 은 Price-To-Book 0.9 US Medical Equipment 업계 평균( 2.6 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

HSCS 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

HSCS PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.9x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HSCS 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSCS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.81
US$13.50
+254.8%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Dec ’25US$2.95
US$13.50
+357.6%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Nov ’25US$2.90
US$13.50
+365.5%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Oct ’25US$4.80
US$13.50
+181.3%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Sep ’25US$3.40
US$13.50
+297.1%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Aug ’25US$3.89
US$56.00
+1,339.6%
78.6%US$100.00US$12.00n/a2
Jul ’25US$5.06
US$67.50
+1,234.0%
48.1%US$100.00US$35.00n/a2
Jun ’25US$5.50
US$67.50
+1,127.3%
48.1%US$100.00US$35.00n/a2
May ’25US$9.26
US$67.50
+628.9%
48.1%US$100.00US$35.00n/a2
Apr ’25US$11.16
US$67.50
+504.8%
48.1%US$100.00US$35.00n/a2
Oct ’24US$42.60
US$385.00
+803.8%
3.9%US$400.00US$370.00US$4.802
Sep ’24US$70.00
US$385.00
+450.0%
3.9%US$400.00US$370.00US$3.402
Aug ’24US$90.23
US$375.00
+315.6%
6.7%US$400.00US$350.00US$3.892
Jul ’24US$90.50
US$375.00
+314.4%
6.7%US$400.00US$350.00US$5.062
Jun ’24US$99.89
US$350.00
+250.4%
11.7%US$400.00US$300.00US$5.503
May ’24US$84.51
US$350.00
+314.2%
11.7%US$400.00US$300.00US$9.263
Apr ’24US$98.70
US$350.00
+254.6%
11.7%US$400.00US$300.00US$11.163
Mar ’24US$139.00
US$343.33
+147.0%
12.2%US$400.00US$300.00US$12.143
Feb ’24US$190.00
US$343.33
+80.7%
12.2%US$400.00US$300.00US$14.103
Jan ’24US$83.99
US$550.00
+554.8%
45.5%US$800.00US$300.00US$17.102

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 22:58
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HeartSciences Inc. 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lucas WardAscendiant Capital Markets LLC
Bruce JacksonBenchmark Company
Allen KleeMaxim Group