일주일 전, 헬스에쿼티(NASDAQ :HQY)는 잠재적으로 주가의 재평가로 이어질 수 있는 강력한 1분기 실적을 발표했습니다. 매출은 예상보다 약 3.5% 높은 2억 8,800만 달러, 법정 주당 순이익(EPS)은 예상보다 66% 높은 0.33 달러로 예상치를 상회했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.
최신 결과에 따라 13명의 애널리스트는 현재 2025년에 11억 7천만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 12% 증가한 것입니다. 법정 주당 순이익은 27% 증가한 1.18달러로 예상됩니다. 하지만 이번 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 11억 6천만 달러의 매출과 1.03달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 매출 추정치는 실제로 변경되지는 않았지만 주당 순이익 기대치가 크게 상승한 것을 볼 수 있으며, 이는 최근 실적 이후 애널리스트들이 더 낙관적으로 바뀌었음을 시사합니다.
컨센서스 목표 주가는 104달러로 변동이 없었는데, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치 평가에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 헬스이쿼티 애널리스트의 목표 주가는 주당 115달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 92.00달러로 평가하고 있습니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 비즈니스의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2025년 말까지 연간 16%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 17% 성장률과 거의 일치한다는 점에서 HealthEquity의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 6.6% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 HealthEquity는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익 상향 조정으로, 이는 내년도 HealthEquity의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 104달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 예상되는 헬스이쿼티에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.