안타깝게도 일부 주주에게는 Cue Health Inc.(NASDAQ:HLTH) 주가가 지난 30일 동안 26% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 90%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
미국 의료 장비 업계의 거의 절반이 3.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 8배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 가격이 크게 하락한 후 Cue Health는 현재 0.4배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으므로 그 이유에 대한 설명이 있을 수 있습니다.
Cue Health의 최근 실적은 어떤가요?
대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 수익이 역전되고 있기 때문에 Cue Health는 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락하고 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
애널리스트들이 Cue Health의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
Cue Health의 P/S 비율은 성장률이 매우 낮거나 심지어 매출이 감소할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 85%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호황을 누렸던 것을 감안하면 지난 3년간 총 209%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 여전히 회사에 충분한 수준이라고 할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 4명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 32%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 66%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 Cue Health의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
큐헬스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 Cue Health의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상대로 Cue Health의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속해서 장벽을 형성할 것입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여기에 투자하기 전에 알아두어야 할 5가지 경고 신호 (2가지는 우리를 불편하게 만듭니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.