Establishment Labs Holdings (ESTA), 첫 번째 플러스 조정 EBITDA 달성 및 가이던스 상향 조정 후 27.5 % 상승

• 는 최근 5,378만 달러의 매출 성장과 전년 대비 순손실 감소와 함께 사상 최초로 플러스 조정 EBITDA를 달성하고 연간 매출 가이던스를 2억 1,000만 달러 이상으로 상향 조정한 2025년 3분기 실적을 발표했습니다.
• 미국 내 판매 모멘텀과 최소 침습적 제품 출시로 시장 점유율을 확대하고 마진 전망을 개선할 수 있는 입지를 다졌습니다.
• 이제 조정 상각전 영업이익(EBITDA)이 플러스로 전환된 이정표가 Establishment Labs의 장기 투자 스토리를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.

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Establishment Labs 홀딩스 투자 내러티브 요약

Establishment Labs Holdings의 주식을 소유하려면 미국 시장에서 모티바 임플란트와 최소 침습 플랫폼의 채택을 가속화하는 동시에 지속 가능한 수익성을 향한 길을 실행할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 조정 EBITDA가 플러스를 기록하고 매출 가이던스가 상향 조정된 최근 실적은 미국 매출 확대라는 단기적 촉매제를 뒷받침하지만, 가장 중요한 리스크인 높은 운영 비용에 대한 회사의 노출과 마진에 미치는 영향을 실질적으로 줄이지는 못했습니다. 최근 발표 중 특히 2025년 매출 가이던스를 미화 2억 1천만 달러 이상으로 수정한 것이 눈에 띄는 부분입니다. 이는 특히 모티바가 FDA 승인 후 견인력을 얻고 최소 침습 제품이 해결 가능한 시장을 확대하고 회사의 수익성 노력을 지원할 가능성을 보여주면서 상업적 모멘텀에 대한 경영진의 자신감을 나타냅니다. 그러나 투자자들은 성장에 대한 낙관론에도 불구하고 운영 비용의 상승 추세가 여전히 주요 고려 사항이라는 점도 인식해야 합니다...

Establishment Labs Holdings에 대한 전체 이야기 읽기(무료입니다!)

Establishment Labs Holdings는 2028년까지 3억 8,190만 달러의 매출과 2,750만 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출이 29.1% 성장하고 현재 수익인 -8,850만 달러에서 1억 1,600만 달러의 수익 증가를 가정한 것입니다.

Establishment Labs Holdings의 예측이 어떻게 현재 가격보다 4% 하락한62.22달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Establishment Labs에 대한 커뮤니티의 공정가치 추정치는 세 가지 Simply Wall St 커뮤니티 관점에 따라 US$40.00에서 US$62.22까지 다양합니다. 이러한 밸류에이션을 비교할 때 판관비 및 R&D 지출 증가로 인한 지속적인 마진 압박이 장기적인 수익 확장성과 투자자의 신뢰도에 영향을 미칠 수 있다는 점을 기억하세요.

Establishment Labs Holdings에 대한 다른 3가지 공정가치 추정치를 살펴보고 주식 가치가 62.22달러까지 올라갈 수 있는 이유를 알아보세요!

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