설립 랩 홀딩스 (NASDAQ :ESTA) 주식은 27 % 하락했지만 상관없이 저렴하게 들어가는 것은 어려울 수 있습니다.

(NASDAQ:ESTA) 주가는 비교적 좋은 시기를 보낸 후 27% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 최근 하락으로 인해 연간 수익률이 사라졌고, 현재 주가는 같은 기간 동안 4.9% 하락했습니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 Establishment Labs Holdings의 주가매출비율(이하 "P/S")은 6.2배로 미국 의료장비 업계의 다른 기업들 중 절반 정도가 3.4배 미만, 심지어 1.2배 미만의 P/S를 보이는 것과 비교하면 현재로서는 여전히 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

Establishment Labs Holdings에 대한 최신 분석 보기

Establishment Labs Holdings의 P/S는 주주에게 무엇을 의미합니까?

Establishment Labs Holdings는 최근 매출 감소가 평균적으로 매출이 약간 증가한 다른 회사에 비해 저조하기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 긴장하고 있을 수 있습니다.

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Establishment Labs Holdings에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

Establishment Labs Holdings만큼 가파른 P / S를 진정으로 편안하게 볼 수있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에있을 때입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 14%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 최근 3년 동안의 수익이 감소한 것이지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 29%나 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 늘리는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 33%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 9.7%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이를 염두에 두면 Establishment Labs Holdings의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

최종 결론

이러한 급격한 주가 하락에도 불구하고 Establishment Labs Holdings의 P/S는 여전히 업계 평균을 크게 상회합니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

에스태블리시먼트 랩스 홀딩스를 살펴본 결과, 향후 수익이 높다는 장점 때문에 주가매출비율이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Establishment Labs Holdings에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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