아시다시피, 엔사인 그룹(NASDAQ:ENSG)은 최근 분기 실적을 발표했습니다. 엔사인 그룹은 애널리스트의 예상과 거의 일치하는 10억 달러의 매출을 보고했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.19달러로 예상치를 상회하여 애널리스트가 예상했던 것보다 3.5% 더 높았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 실적에 따라 Ensign Group의 4명의 애널리스트는 2024년에 41억 5천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 7.8% 소폭 개선된 수치입니다. 법정 주당 순이익은 28% 증가한 4.94달러로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 41억 5천만 달러, 주당 순이익(EPS) 5.20달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 약간 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 135달러를 유지했으며, 애널리스트들은 예상 수익이 낮아져도 당분간 주가가 하락하지는 않을 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 엔사인 그룹의 애널리스트는 주당 135달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 133달러로 평가했습니다. 하지만 추정치의 범위가 이렇게 좁다는 것은 애널리스트들이 회사의 가치에 대해 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 엔사인 그룹의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교했을 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 11%는 지난 5년간의 연평균 성장률 15%에 훨씬 못 미치는 수치로, 엔사인 그룹의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 6.7%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 성장 둔화 예측 이후에도 Ensign Group이 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 수치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 엔사인 그룹 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한, 엔사인 그룹의 이사회 및 CEO의 보수와 경력, 회사 내부자의 주식 매입 여부에 대한 분석도 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Ensign Group 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.