어닝 비트: 엠벡타 Corp. 애널리스트 예측을 상회하는 실적, 그리고 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트하고 있습니다.

(NASDAQ :EMBC) 투자자들은 회사가 최근 실적으로 강력한 수치를 기록하면서 기뻐할 것입니다. 매출은 예상치를 8.5% 상회하는 2억 8,700만 달러를 기록하여 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 또한 엠벡타는 0.50달러의 법정 이익을 보고했는데, 이는 애널리스트들이 예상했던 것보다 무려 614%나 높은 수치였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.

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지난주 수익 보고서에 이어 Embecta의 애널리스트 4명은 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 11억 2천만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 주당 순이익은 6.8% 증가한 1.30달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년 매출은 11억 1,000만 달러, 주당 순이익(EPS)은 0.88달러로 예상했었습니다. 매출 추정치에는 실질적인 변화가 없었지만, 이번 실적에 따라 주당 순이익에 대한 기대치가 크게 증가하면서 애널리스트들은 수익에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.

컨센서스 목표 주가는 9.1% 하락한 15.00달러로, 수익 전망치의 증가가 다른 애널리스트들의 우려를 상쇄하기에 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 Embecta 애널리스트는 주당 17.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 13.00달러로 평가했습니다. 이처럼 좁은 범위의 가치 평가로 인해 분석가들은 비즈니스의 가치에 대해 비슷한 견해를 공유하고 있는 것으로 보입니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업들에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지 연평균 3.0% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난해 1.3%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 눈에 띄는 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해보면, 전체적으로는 매출이 연간 8.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 엠벡타의 수익이 전체 업계보다 훨씬 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 Embecta에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하여 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 엠벡타의 매출은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 것으로 보이는 가운데 컨센서스 목표 주가는 눈에 띄게 하락했고, 이는 엠벡타의 미래 가치에 대한 낮은 추정치로 이어졌습니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Embecta 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한, 무시해서는 안 되는 3가지를 포함하여 Embecta에서 발견한 6가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

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