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Embecta NasdaqGS:EMBC 주식 보고서

최종 가격

US$20.50

시가총액

US$1.2b

7D

0.5%

1Y

8.3%

업데이트

30 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Embecta Corp.

NasdaqGS:EMBC 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

EMBC 주식 개요

의료 기기 회사인 엠벡타는 미국 및 전 세계 당뇨병 환자의 건강과 웰빙을 개선하기 위한 다양한 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 자세한 내용

EMBC 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 상태0/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 34.4% 에서 거래

수익은 매년 27.01% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

마이너스 주주 지분

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

2.93% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

+ 1 더 많은 위험

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Shift To GLP-1 Therapies And Debt Reduction Will Improve Long-Term Prospects

Key Takeaways Shifting focus from the insulin patch pump to debt reduction could improve financial flexibility and enhance profitability for future strategic investments. Potential pricing and currency exchange rate challenges might compress margins, impacting revenue and earnings growth in the near term.
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US$21.05
FV
2.6% undervalued intrinsic discount
0.41%
Revenue growth p.a.
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19 days ago author updated this narrative

Embecta Corp. 경쟁사

STAAR Surgical

NasdaqGM:STAA

US$1.2b

Avanos Medical

NYSE:AVNS

US$687.1m

Meridian Bioscience

NasdaqGS:VIVO

US$1.5b

UFP Technologies

NasdaqCM:UFPT

US$1.9b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Embecta
과거 주가
현재 주가US$20.50
52주 최고치US$21.48
52주 최저치US$9.93
베타1.2
1개월 변경-1.58%
3개월 변경 사항45.29%
1년 변경 사항8.29%
3년 변화n/a
5년 변화n/a
IPO 이후 변화n/a

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Aug 15

Embecta Is A Winner In A Growing Market

Jun 07

주주 수익률

EMBCUS Medical EquipmentUS 마켓
7D0.5%-0.8%-1.1%
1Y8.3%8.4%22.4%

수익률 대 산업: EMBC 지난 1년 동안 8.4 %를 반환한 US Medical Equipment 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EMBC 지난 1년 동안 22.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is EMBC's price volatile compared to industry and market?
EMBC volatility
EMBC Average Weekly Movement10.6%
Medical Equipment Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: EMBC 의 주가는 지난 3개월 동안 변동성이 심했습니다.

시간에 따른 변동성: EMBC 의 주간 변동성( 11% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 US 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19242,100Dev Kurdikarwww.embecta.com

의료 기기 회사인 엠벡타는 미국 및 전 세계 당뇨병 환자의 건강과 웰빙을 개선하기 위한 다양한 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사의 제품에는 펜 바늘, 주사기, 안전 주사기뿐만 아니라 환자의 당뇨병 관리를 돕는 디지털 애플리케이션이 포함됩니다. 주로 도매업체와 유통업체에 제품을 판매합니다.

Embecta Corp. 기본 사항 요약

Embecta 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
EMBC 기본 통계
시가총액US$1.20b
수익(TTM)US$78.30m
수익(TTM)US$1.12b

15.2x

P/E 비율

1.1x

P/S 비율

EMBC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
EMBC 손익 계산서(TTM)
수익US$1.12b
수익 비용US$387.90m
총 이익US$735.20m
기타 비용US$656.90m
수익US$78.30m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.35
총 마진65.46%
순이익 마진6.97%
부채/자본 비율-213.3%

EMBC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.9%

현재 배당 수익률

44%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 06:49
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Embecta Corp. 9 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Travis SteedBofA Global Research
Travis SteedBofA Global Research
Marie ThibaultBTIG