EMBC 주식 개요

의료 기기 회사인 엠벡타는 미국 및 전 세계 당뇨병 환자의 건강과 웰빙을 개선하기 위한 다양한 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 자세한 내용

EMBC 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	5/6
미래 성장	3/6
과거 실적	2/6
재무 상태	0/6
배당금	2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 40.3% 에서 거래

수익은 매년 29.29% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

마이너스 주주 지분

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

3.27% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

Shift To GLP-1 Therapies And Debt Reduction Will Improve Long-Term Prospects

Key Takeaways Shifting focus from the insulin patch pump to debt reduction could improve financial flexibility and enhance profitability for future strategic investments. Potential pricing and currency exchange rate challenges might compress margins, impacting revenue and earnings growth in the near term.

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US$21.05

12.8% undervalued

0.41%

Revenue growth p.a.

about 2 months ago

내 노트

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Embecta Corp. 경쟁사

STAAR Surgical

NasdaqGM:STAA

US$1.2b

Avanos Medical

NYSE:AVNS

US$746.3m

UFP Technologies

NasdaqCM:UFPT

US$2.1b

Haemonetics

NYSE:HAE

US$3.4b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Embecta
과거 주가
현재 주가	US$18.36
52주 최고치	US$21.48
52주 최저치	US$9.93
베타	1.18
1개월 변경	-11.09%
3개월 변경 사항	28.84%
1년 변경 사항	4.68%
3년 변화	n/a
5년 변화	n/a
IPO 이후 변화	n/a

최근 뉴스 및 업데이트

New Initiatives Expected To Make Embecta More Profitable

Dec 04

Recent updates

Earnings Beat: Embecta Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 12

Embecta's (NASDAQ:EMBC) Dividend Will Be $0.15

Feb 21

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jul 16

Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 30

Embecta Corp. Just Recorded A 22% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 17

Embecta: Comments On 2nd Earnings Since Spin Off

Sep 04

Some Investors May Be Willing To Look Past Embecta's (NASDAQ:EMBC) Soft Earnings

Aug 23

Embecta GAAP EPS of $1.07 beats by $0.20, revenue of $291.1M beats by $14.24M

Aug 15

주주 수익률

	EMBC	US Medical Equipment	US 마켓
7D	-4.0%	1.0%	-0.5%
1Y	4.7%	14.4%	24.3%

수익률 대 산업: EMBC 지난 1년 동안 14.4 %를 반환한 US Medical Equipment 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EMBC 지난 1년 동안 24.3 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is EMBC's price volatile compared to industry and market?
EMBC volatility
EMBC Average Weekly Movement	10.7%
Medical Equipment Industry Average Movement	8.8%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

안정적인 주가: EMBC 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: EMBC 의 주간 변동성( 11% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1924	2,100	Dev Kurdikar	www.embecta.com

의료 기기 회사인 엠벡타는 미국 및 전 세계 당뇨병 환자의 건강과 웰빙을 개선하기 위한 다양한 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사의 제품에는 펜 바늘, 주사기, 안전 주사기뿐만 아니라 환자의 당뇨병 관리를 돕는 디지털 애플리케이션이 포함됩니다. 주로 도매업체와 유통업체에 제품을 판매합니다.

Embecta Corp. 기본 사항 요약

Embecta 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
EMBC 기본 통계
시가총액	US$1.07b
수익(TTM)	US$78.30m
수익(TTM)	US$1.12b

13.6x

P/E 비율

1.0x

P/S 비율

EMBC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
EMBC 손익 계산서(TTM)
수익	US$1.12b
수익 비용	US$387.90m
총 이익	US$735.20m
기타 비용	US$656.90m
수익	US$78.30m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 06, 2025

주당 순이익(EPS)	1.35
총 마진	65.46%
순이익 마진	6.97%
부채/자본 비율	-213.3%

EMBC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.3%

현재 배당 수익률

44%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/30 14:54
장 마감 주가	2025/01/30 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Embecta Corp. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Travis Steed	BofA Global Research
Travis Steed	BofA Global Research
Marie Thibault	BTIG

EMBC 주식 개요

보상

위험 분석

Shift To GLP-1 Therapies And Debt Reduction Will Improve Long-Term Prospects

Embecta Corp. 경쟁사

NasdaqGM:STAA

US$1.2b

NYSE:AVNS

US$746.3m

NasdaqCM:UFPT

US$2.1b

NYSE:HAE

US$3.4b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Embecta Corp. to Report Q1, 2025 Results on Feb 06, 2025

Embecta Corp., Annual General Meeting, Feb 12, 2025

New Initiatives Expected To Make Embecta More Profitable

Embecta Corp. Announces Executive Changes

Embecta Corp. announced delayed annual 10-K filing

Embecta Corp. announced delayed annual 10-K filing

Recent updates

Embecta Corp. to Report Q1, 2025 Results on Feb 06, 2025

Embecta Corp., Annual General Meeting, Feb 12, 2025

New Initiatives Expected To Make Embecta More Profitable

Embecta Corp. Announces Executive Changes

Embecta Corp. announced delayed annual 10-K filing

Embecta Corp. announced delayed annual 10-K filing

Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

Fourth quarter dividend of US$0.15 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.25 (vs US$0.27 in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 39%

Embecta Corp. Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

Embecta Corp. to Report Q4, 2024 Results on Nov 26, 2024

At US$16.33, Is It Time To Put Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) On Your Watch List?

It's A Story Of Risk Vs Reward With Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)

Embecta Corp. Receives 510(k) Clearance from the U.S. Food and Drug Administration for Disposable Insulin Delivery System

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Embecta (NASDAQ:EMBC) Will Pay A Dividend Of $0.15

Third quarter dividend of US$0.15 announced

Embecta Corp. Just Beat EPS By 79%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Price target increased by 7.1% to US$16.07

Embecta Corp. Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Embecta Corp. to Report Q3, 2024 Results on Aug 09, 2024

When Should You Buy Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Consensus EPS estimates increase by 38%

Earnings Beat: Embecta Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Price target decreased by 9.1% to US$15.00

Second quarter dividend of US$0.15 announced

New major risk - Revenue and earnings growth

Embecta Corp. Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.50 (vs US$0.24 in 2Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 38%

Embecta Corp. to Report Q2, 2024 Results on May 09, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Embecta's (NASDAQ:EMBC) Dividend Will Be $0.15

Upcoming dividend of US$0.15 per share

First quarter dividend of US$0.15 announced

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Embecta Corp. Updates Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Embecta Corp. to Report Q1, 2024 Results on Feb 09, 2024

Embecta Corp. Announces Food and Drug Administration 510(K) Submission for Insulin Patch Pump

Embecta Corp. Announces Food and Drug Administration 510(K) Submission for Insulin Patch Pump

Embecta Corp., Annual General Meeting, Feb 07, 2024

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Embecta Corp. to Report Q4, 2023 Results on Nov 21, 2023

Price target decreased by 27% to US$16.00

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Upcoming dividend of US$0.15 per share at 3.2% yield

Consensus EPS estimates fall by 12%

Embecta Corp. Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased by 21% to US$22.00

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Embecta Corp. Announces Resignation of Ajay Kumar as Chief Human Resources Officer, Effective July 16, 2023

Consensus EPS estimates increase by 13%

Upcoming dividend of US$0.15 per share at 2.1% yield