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Embecta Corp.NasdaqGS:EMBC 주식 보고서

시가총액 US$834.0m
주가
US$14.32
내 적정 가치
US$16.67
14.1% 저평가 내재 할인율
1Y6.0%
7D3.0%
포트폴리오 가치
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Embecta Corp.

NasdaqGS:EMBC 주식 리포트

시가총액: US$834.0m

Embecta (EMBC) 주식 개요

의료 기기 회사인 엠벡타는 미국 및 전 세계 당뇨병 환자의 건강과 웰빙을 개선하기 위한 다양한 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 자세히 보기

EMBC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적3/6
재무 건전성0/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 52.8% 에서 거래

수익은 매년 25.64% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 19.9% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

마이너스 주주 지분

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Embecta

GLP-1 Partnerships Will Expand Global Healthcare Reach

Key Takeaways Strategic collaborations and product innovation position Embecta to capitalize on growing GLP-1 adoption and rising global diabetes prevalence, supporting durable revenue growth. Operational efficiencies, expanding into emerging markets, and improved financial flexibility enable Embecta to pursue growth while enhancing margins and shareholder value.
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US$16.67
FV
14.1% 저평가 내재 할인율
-0.34%
Revenue growth p.a.
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Embecta

Global Healthcare Margins Will Erode Under Tightening Reimbursement Pressures

Key Takeaways Structural shifts toward prevention and novel diabetes therapies threaten long-term demand for Embecta's legacy insulin delivery products and overall market position. Intensifying cost pressures, regulatory burdens, and lagging product innovation expose Embecta to sustained margin compression and competitive stagnation.
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US$11
FV
30.2% 고평가 내재 할인율
-0.66%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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Embecta

Aging And Digital Trends Will Advance Insulin Delivery Solutions

Key Takeaways Strategic partnerships, operational efficiencies, and free cash flow fuel Embecta's potential for industry-leading margins and accelerated growth via organic expansion and acquisitions. Durable demand driven by demographic trends and innovation in connected insulin delivery supports recurring revenues and long-term international expansion opportunities.
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US$25
FV
42.7% 저평가 내재 할인율
-0.35%
Revenue growth p.a.
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Embecta Corp. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Embecta 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$14.32
52주 최고가US$21.48
52주 최저가US$9.20
베타1.07
1개월 변동0.07%
3개월 변동38.76%
1년 변동6.00%
3년 변동-48.38%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동n/a

최근 뉴스 및 업데이트

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Sep 26
Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Embecta: Strategic Reprioritization Holds Promise And Valuations Are Favorable

Aug 28

Even With A 29% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Performance Completely

Aug 28
Even With A 29% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Performance Completely

Recent updates

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Sep 26
Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Embecta: Strategic Reprioritization Holds Promise And Valuations Are Favorable

Aug 28

Even With A 29% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Performance Completely

Aug 28
Even With A 29% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Performance Completely

Sentiment Still Eluding Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)

Jul 04
Sentiment Still Eluding Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)

Embecta (NASDAQ:EMBC) Has Announced A Dividend Of $0.15

May 22
Embecta (NASDAQ:EMBC) Has Announced A Dividend Of $0.15

What Is Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Share Price Doing?

May 09
What Is Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Share Price Doing?

Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

Mar 06
Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Intrinsic Value Is Potentially 87% Above Its Share Price

Embecta: Weak Outlook But Mouth-Watering Valuation Skew Risk-Reward In Favour

Feb 28

New Initiatives Expected To Make Embecta More Profitable

Dec 04

Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

Nov 29
Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

At US$16.33, Is It Time To Put Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) On Your Watch List?

Nov 07
At US$16.33, Is It Time To Put Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) On Your Watch List?

It's A Story Of Risk Vs Reward With Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)

Sep 24
It's A Story Of Risk Vs Reward With Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)
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Expanding Global Leadership In Insulin Devices Fuels Revenue Growth And Operational Efficiencies

Strengthening the base business in insulin injection devices suggests potential for stable, growing revenues as the global demographic needing these devices increases.

Embecta (NASDAQ:EMBC) Will Pay A Dividend Of $0.15

Aug 16
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Embecta Corp. Just Beat EPS By 79%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 14
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When Should You Buy Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Jul 13
When Should You Buy Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Earnings Beat: Embecta Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 12
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Embecta's (NASDAQ:EMBC) Dividend Will Be $0.15

Feb 21
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Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jul 16
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Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 30
Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Embecta Corp. Just Recorded A 22% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 17
Embecta Corp. Just Recorded A 22% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

주주 수익률

EMBCUS Medical EquipmentUS 시장
7D3.0%1.8%1.2%
1Y6.0%0.8%17.9%

수익률 대 산업: EMBC은 지난 1년 동안 0.8%의 수익을 기록한 US Medical Equipment 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EMBC은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is EMBC's price volatile compared to industry and market?
EMBC volatility
EMBC Average Weekly Movement8.4%
Medical Equipment Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: EMBC는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: EMBC의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19242,100Dev Kurdikarwww.embecta.com

의료 기기 회사인 엠벡타는 미국 및 전 세계 당뇨병 환자의 건강과 웰빙을 개선하기 위한 다양한 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사의 제품에는 펜 바늘, 주사기, 안전 주사기뿐만 아니라 환자의 당뇨병 관리를 돕는 디지털 애플리케이션이 포함됩니다. 주로 도매업체와 유통업체에 제품을 판매합니다.

Embecta Corp. 기초 지표 요약

Embecta의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
EMBC 기초 통계
시가총액US$834.00m
순이익 (TTM)US$83.60m
매출 (TTM)US$1.10b
10.0x
주가수익비율(P/E)
0.8x
주가매출비율(P/S)

EMBC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
EMBC 손익계산서 (TTM)
매출US$1.10b
매출원가US$403.70m
총이익US$698.80m
기타 비용US$615.20m
순이익US$83.60m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.43
총이익률63.38%
순이익률7.58%
부채/자본 비율-219.3%

EMBC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.2%
현재 배당 수익률
42%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 10:09
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Embecta Corp.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Travis SteedBofA Global Research
Travis SteedBofA Global Research
Michael GormanBTIG