Definitive Healthcare Corp. (NASDAQ :DH) P / S를 고정하는 것은 현재 어렵습니다.

미국 헬스케어 서비스 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 2.2배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 Definitive Healthcare Corp.(NASDAQ:DH)의 3.4배는 매력적인 투자 기회처럼 보이지 않을 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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Definitive Healthcare의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 Definitive Healthcare의 매출 성장은 대부분의 다른 회사와 매우 유사했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 완만한 수익 성과가 가속화될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 상당히 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

Definitive Healthcare와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 13%나 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 112%의 매출 증가를 기록하기 전의 훌륭한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 12명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 7.8%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 연간 13% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 정보로 볼 때 Definitive Healthcare가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드하기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

애널리스트들이 업계 평균보다 낮은 매출 성장률을 예상하고 있지만, 이는 주가순자산비율에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 회사의 매출 추정치의 약세는 상승한 P/S에 좋은 징조가 아니며, 매출 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이러한 가격 수준에서 투자자는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 신중한 자세를 유지해야 합니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, Definitive Healthcare에 대해 주의해야 할 경고 신호도 하나 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 Definitive Healthcare에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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