일주일 전, 델카스 시스템즈(NASDAQ:DCTH)는 주가의 재상승으로 이어질 수 있는 강력한 1분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 예상보다 약 2.9% 높은 2,000만 달러의 매출과 예상보다 100% 높은 0.03달러의 법정 주당순이익(EPS)으로 예상치를 상회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 시각이 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.
무료 주식 보고서에는 투자자가 델카스시스템즈에 투자하기 전에 알아야 할 경고 신호 1가지가 포함되어 있습니다. 지금 무료로 읽어보세요.최근 실적을 고려할 때 Delcath Systems의 애널리스트 6명의 컨센서스 예측은 2025년에 미화 9,450만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 75% 크게 개선된 수치입니다. 또한 Delcath Systems는 주당 0.028달러의 법정 수익으로 흑자 전환할 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전, 컨센서스는 8,350만 달러의 매출과 주당 0.14달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 비즈니스 상황이 확실히 개선된 것으로 보이며, 매출 상승이 이전 예상보다 더 빨리 수익성으로 이어질 것으로 예상됩니다.
이러한 업그레이드에도 불구하고 분석가들은 목표주가 23.00달러에 큰 변화를 주지 않았으며, 이는 더 높은 추정치가 주식 가치에 장기적인 영향을 미치지 않을 것임을 시사합니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 델카스 시스템즈 애널리스트는 주당 25.00달러를, 가장 비관적인 애널리스트는 21.00달러를 목표 주가로 제시했습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 자신의 가치 평가에 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 Delcath Systems가 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, Delcath Systems의 과거 실적과 동종 업계의 동종 기업들과 비교하여 예측치를 좀 더 폭넓게 파악하는 것이 유용할 수 있습니다. 최근 추정치를 보면 2025년 말까지 연평균 112%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 연평균 성장률 70%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상되는 등 Delcath Systems의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것임이 분명합니다. 이는 연간 8.2%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 분석가들은 델카스 시스템의 성장 전망이 과거보다 밝지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
결론
가장 중요한 것은 분석가들이 이제 Delcath Systems가 내년에 수익을 낼 것으로 예상하면서 비즈니스 전망에 대한 믿음이 분명하게 바뀌 었다는 것입니다. 다행히도 매출 추정치도 상향 조정했으며, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 컨센서스 목표 주가는 23.00달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 Delcath Systems에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 델카스 시스템즈에 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다.
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