(NASDAQ:DCGO), 주가를 높이기 위해 할 수 있는 일을 다하다

(NASDAQ:DCGO) 의 주가수익비율(또는 "P/E")은 15.3배로, 약 절반의 기업이 18배 이상, 심지어 33배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장 매수하는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

대부분의 다른 회사들이 수익이 역성장하는 동안 DocGo는 최근 수익 성장률이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 곧 다른 사람들처럼 하락할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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성장이 낮은 주가수익비율과 일치할까요?

DocGo처럼 낮은 P/E가 진정으로 편안한 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 과거를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 3.2% 성장한 것을 알 수 있습니다. 하지만 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했을 만큼 좋은 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 지나치게 만족하지 않았을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 7명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 수익이 연간 16% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 시장이 매년 10%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 정보를 고려할 때 DocGo가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 분명히 일부 주주들은 이러한 예측에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

현재 닥고는 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있습니다. 수익에 대한 주요 위협 요인이 관찰되지 않아 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호 ( 하나는 무시할 수 없음)를 확인했습니다.

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