Stock Analysis

28% 급락에 따른 Cutera, Inc.(NASDAQ:CUTR)의 주가에 불리하게 작용하는 수익

Simply Wall St
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NasdaqGS:CUTR
Source: Shutterstock

(NASDAQ:CUTR) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 28% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 90%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 현재 Cutera는 0.2배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 미국 의료장비 업계에서 거의 절반의 기업이 3.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 7배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문입니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

Cutera에 대한 최신 분석 보기

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2024년 6월 22일 기준 나스닥GS:CUTR 주가/매출 비율 비교

Cutera의 최근 실적은 어떻습니까?

대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장세를 보이는 동안 Cutera는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락한 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 큐테라에 대한무료 보고서를 확인해보시기 바랍니다.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

Cutera와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 21% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 19%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 연평균 0.4% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 매년 10%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때 Cutera의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

Cutera의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

Cutera의 주가는 급락했고 주가순자산비율(P/S)도 그 뒤를 따랐습니다. 일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 커테라의 예상 성장률이 업계 전체보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S가 유지되고 있다는 것을 확인했습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 주가수익비율 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 현 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것으로 보입니다.

또한 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아야 할 Cutera의 6가지 경고 신호 (3가지는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했습니다.

Cutera의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.