주식 분석

캐슬 바이오사이언스, Inc. 애널리스트의 수익 예측을 뛰어넘는 새로운 추정치 발표

NasdaqGM:CSTL
Source: Shutterstock

의 주주들은 최근 분기 실적에 이어 주가가 11% 상승한 26.81달러를 기록했다는 점에서 이번 주 캐슬 바이오사이언스(NASDAQ:CSTL)의 주가에 만족할 것입니다. 25%의 매출은 예상치를 8,700만 달러 상회했으며, 법정 이익은 0.31 달러로 분석가들이 손실을 예상했던 것을 감안할 때 기분 좋은 놀라움을 선사했습니다! 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.

캐슬 바이오사이언스에 대한 최신 분석 보기

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나스닥GM:CSTL 수익 및 매출 성장 2024년 8월 8일

최근 실적을 고려할 때, 8명의 애널리스트가 예측한 캐슬 바이오사이언스의 2024년 매출은 미화 2억 9,620만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 3.0%의 확실한 매출 향상을 반영한 것입니다. 주당 순손실은 폭발적으로 증가하여 주당 0.60달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출 2억 6,040만 달러, 주당 1.61달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 최근 컨센서스 업데이트 이후 애널리스트들은 수익 예측을 크게 상향 조정하는 동시에 비즈니스가 손익분기점을 향해 성장함에 따라 예상 손실을 줄이는 등 상당한 견해 변화가 있었습니다.

컨센서스 목표주가인 35.38달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 애널리스트들이 수익 및 매출 전망의 개선에도 불구하고 지속적인 손실에 대해 여전히 우려하고 있음을 시사하는 것일 수 있습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 캐슬 바이오사이언스 애널리스트는 주당 45.00달러를, 가장 비관적인 애널리스트는 28.00달러를 목표 주가로 제시했습니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 정도로 추정치가 크게 다르지는 않습니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락을 고려하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 6.1% 성장할 것으로 예상되는 등 캐슬 바이오사이언스의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간의 성장률인 37%와 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 6.8% 성장할 것으로 예상됩니다(총액 기준). 따라서 캐슬 바이오사이언스의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 업계와 거의 비슷한 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 매출 추정치도 상향 조정되었지만, 앞서 살펴본 것처럼 성장률은 전체 산업과 거의 비슷할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 35.38달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 캐슬 바이오사이언스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .

또한 캐슬 바이오사이언스에서 발견한 3가지 경고 신호 (약간 우려되는 1가지 포함) 에 대해서도 알아보세요.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.