의 25 % 가격 인하로 바이오 데식스, Inc. (NASDAQ :BDSX) 여전히 지불 한만큼 얻을 수 있습니다.

(NASDAQ:BDSX) 주가는 지난 30일 동안 25% 가량 하락하여 최근 상승한 주가의 상당 부분을 반납했습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 21% 하락했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 헬스케어 업계의 거의 절반이 1배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 바이오데식스가 2.9배의 주가순자산비율(P/S)로 조사할 가치가 없는 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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바이오데식스의 실적 현황

바이오데식스는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

바이오데식스의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 것이라는 점입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 28%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 7.7% 증가했습니다. 따라서 이 기간 동안 회사가 실제로 매출 성장에 성공했음을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 매년 27%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 매년 7.8%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이 정보를 통해 바이오데식스가 업계에 비해 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

핵심 테이크아웃

최근 바이오데식스의 주가도 마찬가지지만, 여전히 바이오데식스의 주가순자산비율(P/S)은 어느 정도 상승했습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 바이오데식스의 애널리스트 전망치를 검토한 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 바이오데식스에 대한 3가지 경고 신호를 확인했는데, 이 중 하나는 주의해야 합니다.

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