미국 헬스케어 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1.2배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 것을 볼 때, 바이오데식스(NASDAQ:BDSX)는 4.1배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 높은 이유에 대한 설명이 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
최근 바이오데식스의 실적은 어땠나요?
바이오데식스는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하면서 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 시장에서는 이러한 양상이 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 따라서 주가수익비율도 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
애널리스트들이 바이오데식스의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.바이오데식스의 수익 성장이 충분히 예측되나요?
바이오데식스처럼 가파른 주가순자산비율을 보고 안심할 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 35%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 21% 감소하여 상당히 실망스러운 수치입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 매년 24%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계에서 매년 7.2%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이 정보를 통해 바이오데식스가 업계에 비해 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 바이오데식스의 주식을 처분하고 싶지 않은 것 같습니다.
주요 시사점
매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
바이오데식스를 살펴보면 미래 수익이 높다는 장점으로 인해 P/S 비율이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.
하지만 바이오데식스는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 2개는 다소 불쾌한 신호라는 점에 유의하세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.