안타깝게도 일부 주주에게는 지난 30일 동안 Augmedix, Inc.(NASDAQ:AUGX) 주가가 29% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 설상가상으로 최근의 주가 하락으로 인해 1년 동안의 수익이 사라지고 주가는 1년 전으로 돌아갔습니다.
주가가 크게 하락했지만, 미국 헬스케어 서비스 산업에서 거의 절반의 기업이 주가매출비율(이하 "P/S")이 2.3배 미만인 상황에서 어그메딕스는 3.1배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
어그메딕스의 최근 실적은 어떤가요?
최근 어그메딕스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 어그메딕스에게 유리한 시기였습니다. 많은 사람들이 강력한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
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어그메딕스처럼 높은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.
먼저 과거를 돌아보면, 어그메딕스는 작년에 45%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 172%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 39%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 13%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 어그메딕스가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.
핵심 테이크아웃
어그메딕스는 주가가 급락한 이후에도 여전히 높은 주가순자산비율을 유지하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상했던 대로 어그메딕스의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
하지만 어그메딕스는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 무시해서는 안 됩니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 자료집을 참고하시기 바랍니다.
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