AdaptHealth Corp. 주당순이익을 31%나 놓쳤습니다: 애널리스트들이 예상하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

2분기 실적 발표 후 주가가 3.5% 상승하여 9.28달러로 마감하면서 어댑트헬스(NASDAQ:AHCO)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 모든 것을 고려하면 꽤 나쁜 결과처럼 보입니다. 8억 달러의 매출은 애널리스트의 예상치에 부합했지만, 주당 0.10달러를 기록해 예상치에 31% 미치지 못하면서 법정 순이익은 크게 미치지 못했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 현재 8명의 애널리스트는 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 32억 3천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 0.67달러로 21% 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들이 예상한 2025년 매출은 32억 4천만 달러, 주당 순이익(EPS)은 0.86달러였습니다. 애널리스트들은 최근 실적 이후 더 약세를 보인 것으로 보입니다. 매출 전망치에는 변화가 없었지만, 주당순이익 추정치는 상당히 큰 폭으로 감소했습니다.

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애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 13.13달러로 거의 변동이 없었다는 점은 의외일 수 있습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 16.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 10.50달러로 어댑트헬스에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 보시다시피 애널리스트들이 모두 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2025년 말까지 연간 0.7%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 20% 성장률에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 5.9% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 매출은 줄어들 것으로 예상되지만, 어댑트헬스가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 AdaptHealth의 매출은 더 넓은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 비즈니스의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2027년까지의 AdaptHealth에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 너무 열광하기 전에, 적응헬스에 대한 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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