AdaptHealth Corp. 수익이 애널리스트 예상치를 하회했습니다: 애널리스트들이 현재 예측하는 실적은 다음과 같습니다.

(NASDAQ:AHCO)는 지난주 최신 분기 실적을 발표했는데, 투자자들이 비즈니스가 기대에 부합하는 성과를 내고 있는지 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 애널리스트들이 수익을 예상했음에도 불구하고 7억 7,800만 달러의 매출에 주당 0.05달러의 깜짝 (법정) 손실이 발생하는 등 전반적으로 상황이 좋지 않았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들이 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망을 보는 것도 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 현재 8명의 애널리스트는 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 일치하는 32억 6천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 주당 순이익은 40% 증가한 0.83달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 32.7억 달러, 주당 순이익(EPS) 0.87달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.

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컨센서스 목표 주가는 12.56달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 낮은 예상 수익이 당분간 주가의 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하는 것으로 보입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 어댑트헬스 애널리스트의 목표 주가는 주당 16.00달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 9.00달러로 보고 있습니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.

물론 이러한 예측을 바라보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 0.4%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 23%에 훨씬 못 미치는 것으로, AdaptHealth의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 7.0%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 성장 둔화 예측을 고려할 때, 어댑트헬스도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 어댑트헬스에 비즈니스 역풍이 불 수 있음을 시사했다는 점입니다. 다행히도 애널리스트들은 수익 추정치를 재확인하면서 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 AdaptHealth의 매출은 더 넓은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 12.56달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지의 AdaptHealth에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며, 그 중 하나는 우려스러운 것입니다.

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