AdaptHealth Corp. (NASDAQ :AHCO)의 낮은 P / S는 흥분 할 이유가 없습니다.

미국 헬스케어 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.1배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 상황에서 0.4배의 P/S 비율을 가진 AdaptHealth Corp.(NASDAQ:AHCO)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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AdaptHealth의 실적 현황

최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 저조한 AdaptHealth는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장에서는 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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어댑트헬스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 느린 성장세를 보여야 합니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 7.9%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 139% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 10명의 애널리스트가 예측한 바에 따르면 내년에는 매출이 3.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 7.4%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 이보다 약한 매출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때, 어댑트헬스의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있는 일입니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 보유하는 것을 불편하게 여긴 것으로 보입니다.

최종 결론

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로, 애널리스트의 예측을 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 체크 항목이 포함된 무료 대차대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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