(NASDAQ:AFIB) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 29% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 85%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 Acutus Medical은 현재 0.3배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 의료장비 업계에서 거의 절반의 회사가 3.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 8배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문입니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으므로 그 이유가 있을 수 있습니다.

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Acutus Medical의 P/S는 주주에게 무엇을 의미합니까?

Acutus Medical은 최근 견고한 속도로 수익을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 상당한 매출 실적이 크게 저하될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락했을 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관할 이유가 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, Acutus Medical의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Acutus Medical이 업계에 크게 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 25%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 200%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.

이는 내년에 8.5% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 낮은 수치입니다.

이러한 정보를 고려할 때 Acutus Medical이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

최종 결론

Acutus Medical의 P/S는 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

Acutus Medical을 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 업계보다 빠른 매출 성장과 함께 강력한 수익이 발생하면 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 위험이 존재하며, 이는 P/S 비율에 하방 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 최근 중기적인 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 인식하고 있는 것으로 보입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, Acutus Medical에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호 ( 3가지는 중요)를 확인했습니다.

Acutus Medical의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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