Wilmar International Limited

OTCPK:WLMI.F 주식 보고서

시가총액: US$14.3b

Wilmar International 가치 평가

WLMI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WLMI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WLMI.F ( $2.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WLMI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WLMI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WLMI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WLMI.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WLMI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WLMI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익US$1.55b
시가총액US$14.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WLMI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WLMI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
BG Bunge Global
10.7x17.2%US$12.2b
INGR Ingredion
14.1x0.5%US$9.5b
ADM Archer-Daniels-Midland
14.1x3.1%US$25.4b
DAR Darling Ingredients
24.4x29.9%US$6.4b
WLMI.F Wilmar International
9.2x5.9%US$19.2b

Price-To-Earnings 대 피어: WLMI.F은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WLMI.F 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
2.2xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
WLMI.F 9.2x업계 평균 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WLMI.F 은 Price-To-Earnings 9.2 US Food 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WLMI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WLMI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WLMI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WLMI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.31
US$2.50
+8.3%
13.1%US$2.87US$1.61n/a13
Nov ’25n/a
US$2.52
0%
13.2%US$2.87US$1.61n/a13
Oct ’25US$2.58
US$2.59
+0.4%
14.7%US$3.29US$1.59n/a13
Sep ’25US$2.21
US$2.61
+18.2%
14.7%US$3.25US$1.59n/a14
Aug ’25n/a
US$2.78
0%
14.7%US$3.44US$1.72n/a14
Jul ’25US$2.29
US$2.75
+20.3%
14.5%US$3.44US$1.72n/a15
Jun ’25n/a
US$2.77
0%
14.5%US$3.44US$1.72n/a15
May ’25US$2.40
US$2.80
+16.8%
14.2%US$3.44US$1.72n/a14
Apr ’25US$2.50
US$2.84
+13.5%
14.4%US$3.44US$1.72n/a14
Mar ’25US$2.44
US$2.83
+16.1%
14.3%US$3.44US$1.72n/a14
Feb ’25US$2.60
US$2.96
+13.9%
14.9%US$3.44US$1.72n/a14
Jan ’25US$2.65
US$3.02
+14.0%
13.0%US$3.44US$1.93n/a13
Dec ’24US$2.60
US$2.97
+14.2%
13.0%US$3.35US$1.89n/a12
Nov ’24US$2.45
US$2.95
+20.2%
12.8%US$3.35US$1.89n/a12
Oct ’24US$2.75
US$3.15
+14.6%
15.0%US$3.98US$1.89US$2.5813
Sep ’24US$2.66
US$3.32
+24.7%
10.8%US$3.99US$2.88US$2.2113
Aug ’24US$2.92
US$3.62
+23.8%
10.4%US$4.08US$2.96n/a13
Jul ’24US$2.88
US$3.78
+31.3%
11.6%US$4.93US$3.05US$2.2915
Jun ’24US$2.92
US$3.79
+29.9%
12.0%US$5.01US$3.03n/a15
May ’24US$2.91
US$3.83
+31.5%
10.5%US$5.01US$3.22US$2.4015
Apr ’24US$3.11
US$3.86
+24.0%
9.9%US$5.01US$3.22US$2.5015
Mar ’24US$3.00
US$3.86
+28.6%
9.9%US$5.01US$3.22US$2.4415
Feb ’24US$3.11
US$3.87
+24.4%
11.2%US$5.01US$3.02US$2.6015
Jan ’24US$3.15
US$3.71
+17.9%
7.4%US$4.18US$3.02US$2.6513
Dec ’23US$2.91
US$3.73
+28.1%
8.7%US$4.27US$3.02US$2.6013
Nov ’23US$2.69
US$3.72
+38.0%
8.7%US$4.27US$3.02US$2.4513

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.86

7D

5.4%

1Y

-11.4%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.71

7D

7.4%

1Y

-27.1%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.55

7D

-3.5%

1Y

-24.8%