Orkla ASA

OTCPK:ORKL.F 주식 보고서

시가총액: US$9.2b

Orkla 가치 평가

ORKL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORKL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.06
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: ORKL.F ( $9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORKL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORKL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORKL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORKL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORKL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORKL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익NOK 5.69b
시가총액NOK 103.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORKL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORKL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.1x
LW Lamb Weston Holdings
22.9x21.6%US$8.5b
PPC Pilgrim's Pride
12.3x-11.7%US$11.5b
CPB Campbell's
20.3x14.9%US$11.2b
SJM J. M. Smucker
20.9x20.3%US$11.0b
ORKL.F Orkla
18.2x8.5%US$103.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ORKL.F은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORKL.F 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$47.67m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.73m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
1.6xn/aUS$46.36k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ORKL.F 18.2x업계 평균 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORKL.F 은 Price-To-Earnings 18.2 US Food 업계 평균( 19.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORKL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORKL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORKL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORKL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.00
US$9.35
+3.9%
8.6%US$10.52US$8.06n/a7
Feb ’26n/a
US$9.35
0%
8.6%US$10.52US$8.06n/a7
Jan ’26n/a
US$8.96
0%
9.8%US$10.36US$7.57n/a6
Dec ’25n/a
US$8.96
0%
9.8%US$10.36US$7.57n/a6
Nov ’25n/a
US$8.54
0%
13.8%US$10.48US$6.93n/a6
Oct ’25n/a
US$8.49
0%
10.6%US$9.79US$7.09n/a7
Sep ’25n/a
US$8.20
0%
9.9%US$9.61US$6.96n/a7
Aug ’25n/a
US$8.20
0%
9.9%US$9.61US$6.96n/a7
Jul ’25n/a
US$8.15
0%
8.9%US$9.43US$7.07n/a7
Jun ’25n/a
US$7.82
0%
6.6%US$8.63US$7.03n/a7
May ’25US$6.66
US$7.41
+11.4%
7.3%US$8.17US$6.71n/a7
Apr ’25n/a
US$7.89
0%
10.8%US$9.54US$6.87n/a7
Mar ’25US$7.07
US$7.89
+11.6%
10.8%US$9.54US$6.87n/a7
Feb ’25US$7.90
US$8.23
+4.2%
15.3%US$10.18US$6.85n/a7
Jan ’25n/a
US$7.89
0%
15.1%US$9.77US$6.58n/a7
Dec ’24n/a
US$8.14
0%
13.8%US$9.90US$6.66n/a7
Nov ’24n/a
US$7.86
0%
15.4%US$9.57US$6.44n/a7
Oct ’24n/a
US$8.05
0%
15.8%US$9.75US$6.22n/a7
Sep ’24n/a
US$8.63
0%
15.8%US$10.43US$6.66n/a7
Aug ’24n/a
US$8.63
0%
15.8%US$10.43US$6.66n/a7
Jul ’24n/a
US$7.43
0%
14.9%US$8.79US$5.68n/a7
Jun ’24n/a
US$7.43
0%
14.9%US$8.79US$5.68n/a7
May ’24US$7.17
US$7.13
-0.5%
8.2%US$7.77US$6.03US$6.666
Apr ’24n/a
US$6.75
0%
8.5%US$7.44US$5.76n/a6
Mar ’24n/a
US$6.98
0%
8.2%US$7.76US$6.01US$7.077
Feb ’24US$7.46
US$7.48
+0.3%
8.4%US$8.59US$6.57US$7.907
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$9.26
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/08 23:50
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Orkla ASA 25 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Patrick FolanBarclays