Nestlé S.A.

OTCPK:NSRG.F 주식 보고서

시가총액: US$212.5b

Nestlé 가치 평가

NSRG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NSRG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NSRG.F ( $82.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $185.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NSRG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NSRG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NSRG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NSRG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NSRG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NSRG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17x
수익CHF 11.20b
시가총액CHF 190.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NSRG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NSRG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20x
MDLZ Mondelez International
20.8x10.7%US$79.2b
GIS General Mills
13.6x1.5%US$35.3b
KHC Kraft Heinz
26.6x28.4%US$36.6b
HSY Hershey
19.3x2.6%US$34.9b
NSRG.F Nestlé
17x4.7%US$190.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NSRG.F은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NSRG.F 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.34m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.8xn/aUS$30.16m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.34m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
NSRG.F 17.0x업계 평균 18.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NSRG.F 은 Price-To-Earnings 17 US Food 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NSRG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NSRG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NSRG.F 은 예상 17 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NSRG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$82.40
US$99.89
+21.2%
9.5%US$122.14US$84.39n/a24
Dec ’25US$87.00
US$102.58
+17.9%
9.3%US$124.71US$86.16n/a23
Nov ’25US$94.88
US$107.33
+13.1%
9.4%US$128.34US$92.50n/a23
Oct ’25US$100.22
US$115.73
+15.5%
9.3%US$141.81US$99.26n/a23
Sep ’25US$106.89
US$119.45
+11.8%
9.5%US$142.59US$103.38n/a23
Aug ’25US$101.46
US$115.16
+13.5%
8.6%US$137.36US$99.59n/a23
Jul ’25US$101.57
US$118.74
+16.9%
9.3%US$137.73US$96.30n/a23
Jun ’25US$106.18
US$117.40
+10.6%
8.7%US$134.36US$93.94n/a23
May ’25US$100.37
US$118.54
+18.1%
9.2%US$135.69US$92.47n/a23
Apr ’25US$105.69
US$120.34
+13.9%
8.9%US$137.15US$93.46n/a23
Mar ’25US$104.62
US$123.49
+18.0%
8.7%US$141.13US$97.88n/a24
Feb ’25US$115.01
US$131.78
+14.6%
10.2%US$147.85US$100.91n/a24
Jan ’25US$115.95
US$130.28
+12.4%
9.8%US$146.43US$99.15n/a24
Dec ’24US$113.88
US$132.01
+15.9%
8.4%US$148.75US$110.99US$87.0024
Nov ’24US$109.35
US$130.61
+19.4%
8.1%US$145.55US$108.60US$94.8823
Oct ’24US$112.84
US$130.02
+15.2%
9.1%US$147.51US$105.99US$100.2223
Sep ’24US$119.32
US$136.77
+14.6%
8.0%US$153.80US$110.50US$106.8925
Aug ’24US$121.82
US$137.62
+13.0%
8.3%US$154.80US$111.22US$101.4624
Jul ’24US$120.43
US$135.35
+12.4%
8.0%US$150.84US$109.50US$101.5724
Jun ’24US$120.06
US$134.50
+12.0%
7.8%US$149.05US$108.20US$106.1824
May ’24US$127.71
US$136.09
+6.6%
8.3%US$151.48US$106.60US$100.3724
Apr ’24US$121.10
US$128.64
+6.2%
8.3%US$145.17US$102.16US$105.6924
Mar ’24US$112.49
US$128.65
+14.4%
8.0%US$144.64US$107.14US$104.6225
Feb ’24US$122.55
US$131.00
+6.9%
8.2%US$147.43US$109.21US$115.0124
Jan ’24US$117.61
US$127.79
+8.7%
9.1%US$145.28US$102.24US$115.9524
Dec ’23US$119.26
US$127.04
+6.5%
9.3%US$144.07US$101.39US$113.8824

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 16:48
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nestlé S.A. 67 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research