Danone S.A.

OTCPK:GPDN.F 주식 보고서

시가총액: US$44.0b

Danone 가치 평가

GPDN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GPDN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GPDN.F ( $68.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $101.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GPDN.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GPDN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GPDN.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GPDN.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GPDN.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GPDN.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.5x
수익€1.00b
시가총액€41.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GPDN.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GPDN.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.6x
HSY Hershey
19.9x2.7%US$35.2b
GIS General Mills
15.3x3.6%US$36.8b
KHC Kraft Heinz
28.2x28.4%US$38.6b
K Kellanova
27.1x9.0%US$28.0b
GPDN.F Danone
41.5x18.5%US$41.6b

Price-To-Earnings 대 피어: GPDN.F은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GPDN.F 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$49.55m
SEED Origin Agritech
2xn/aUS$16.25m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.00m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
GPDN.F 41.5x업계 평균 19.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GPDN.F 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GPDN.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GPDN.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.5x
공정 PE 비율29.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPDN.F 41.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GPDN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$68.85
US$70.86
+2.9%
9.4%US$84.52US$58.11n/a22
Nov ’25US$71.60
US$72.05
+0.6%
8.5%US$81.12US$59.49n/a22
Oct ’25US$73.10
US$71.48
-2.2%
9.6%US$80.17US$61.24n/a22
Sep ’25US$68.73
US$69.90
+1.7%
9.2%US$78.67US$60.10n/a22
Aug ’25US$65.12
US$68.71
+5.5%
9.2%US$77.70US$59.35n/a22
Jul ’25US$62.42
US$67.92
+8.8%
9.3%US$77.13US$56.78n/a22
Jun ’25US$63.61
US$68.91
+8.3%
9.5%US$78.20US$57.56n/a22
May ’25US$60.33
US$67.34
+11.6%
10.2%US$76.69US$53.26n/a22
Apr ’25US$66.25
US$68.30
+3.1%
10.6%US$78.04US$54.19n/a22
Mar ’25US$63.38
US$67.81
+7.0%
11.1%US$78.02US$53.10n/a23
Feb ’25US$66.60
US$67.27
+1.0%
11.4%US$78.35US$53.32n/a23
Jan ’25US$64.66
US$65.18
+0.8%
12.6%US$77.02US$52.26n/a22
Dec ’24US$62.90
US$62.96
+0.09%
12.4%US$74.79US$50.75n/a22
Nov ’24US$59.99
US$62.36
+4.0%
12.2%US$73.97US$50.20US$71.6022
Oct ’24US$55.61
US$62.17
+11.8%
13.1%US$74.00US$45.46US$73.1022
Sep ’24US$57.60
US$64.47
+11.9%
13.3%US$77.21US$46.76US$68.7324
Aug ’24US$61.60
US$66.23
+7.5%
12.3%US$78.27US$47.40US$65.1223
Jul ’24US$60.76
US$66.02
+8.7%
12.4%US$76.74US$47.14US$62.4222
Jun ’24US$58.98
US$64.26
+9.0%
13.1%US$75.27US$46.24US$63.6122
May ’24US$65.94
US$65.23
-1.1%
13.1%US$77.16US$47.40US$60.3322
Apr ’24US$62.11
US$62.58
+0.8%
14.1%US$76.05US$46.71US$66.2522
Mar ’24US$56.66
US$60.37
+6.5%
13.9%US$74.06US$45.49US$63.3823
Feb ’24US$55.84
US$60.10
+7.6%
15.1%US$75.84US$44.42US$66.6022
Jan ’24US$52.99
US$60.48
+14.1%
14.3%US$74.25US$43.49US$64.6622
Dec ’23US$53.40
US$60.15
+12.6%
12.2%US$73.68US$43.16US$62.9023
Nov ’23US$48.95
US$56.68
+15.8%
12.4%US$69.16US$40.51US$59.9924

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

B&G Foods

US$528.8m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.68

7D

2.1%

1Y

-29.8%

Asahi Group Holdings

JP¥2.4t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.00

7D

-3.3%

1Y

n/a

Budweiser Brewing Company APAC

HK$97.2b

An investment holding company, produces, imports, markets, distributes, and sells beer and other non-beer beverages primarily in China, South Korea, India, Vietnam, and the other Asia Pacific regions.

BDWB.Y

HK$3.88

7D

4.7%

1Y

-44.6%