지난주 타이슨 푸드(Tyson Foods, Inc.)(NYSE:TSN)가 분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 2.9% 하락한 58.89달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출 130억 달러와 법정 주당 순이익 0.41달러는 모두 애널리스트 예상치에 부합하는 것으로, 타이슨 푸드가 기대치에 부합하는 실적을 내고 있음을 보여주는 신뢰할 만한 결과였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
지난주 수익 보고서에 이어 타이슨 푸드의 9명의 애널리스트는 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 529억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 타이슨 푸드는 주당 1.97달러의 법정 순이익으로 흑자 전환할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 530억 달러의 매출과 1.92달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 이후 타이슨 푸드의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 변한 것으로 보입니다.
컨센서스 목표주가는 63.50달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당순이익 전망이 개선되었지만 장기적으로 주식 가치에 긍정적인 영향을 미칠 만큼 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 일부 투자자는 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 타이슨 푸드 애널리스트는 주당 83.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 51.00달러로 평가했습니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 이러한 추정치는 2024년 말까지 연간 0.007%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 6.4%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 2.9%의 매출 성장을 보일 것으로 예상하는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 타이슨 푸드는 업계 전반의 성장률보다 뒤처질 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익 상향 조정으로, 내년 타이슨 푸드의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 타이슨 푸드의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 63.50달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 타이슨 푸드에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 타이슨 푸드에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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