Stock Analysis
미국의 모든 식품 회사 중 거의 절반이 1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 3배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면 타이슨 푸드(NYSE:TSN)는 0.4배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 볼 때 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
타이슨 푸드의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
타이슨 푸드는 최근 매출 감소가 평균적으로 매출이 약간 성장한 다른 회사에 비해 저조하여 잘 추적되지 않았습니다. 많은 사람들이 매출 부진이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율이 하락하고 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트들이 타이슨 푸드의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
타이슨 푸드와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 1.4%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 22%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 10명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 1.9%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 3.2%와 비슷한 수준입니다.
이러한 정보를 고려할 때 타이슨 푸드가 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자가 타이슨푸드가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
타이슨 푸드의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
타이슨 푸드의 P/S 수치는 업계 다른 기업들과 비슷한 수준의 성장이 예상됨에도 불구하고 낮은 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 이와 같이 중간 정도의 매출 성장률을 볼 때, 우리는 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 타이슨 푸드에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
타이슨 푸드의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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