미국 기업의 절반 가까이가 16배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있는 상황에서 21.3배의 P/E 비율을 가진 투시 롤 인더스트리(Tootsie Roll Industries, Inc. )(NYSE:TR)를 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 투시 롤 인더스트리의 수익이 견고하게 상승한 것은 반가운 소식입니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 기업을 능가하는 양호한 실적을 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 매수 의향이 높아졌을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
성장이 높은 주가수익비율과 일치하나요?
높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 투시롤 인더스트리가 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 24%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 70%나 상승했습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
이는 나머지 시장이 내년에 12% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 회사의 최근 중기 연간 성장률보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 투치 롤 인더스트리가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 아마도 주주들은 계속해서 주가를 능가할 것이라고 믿는 종목을 매도하고 싶지 않은 것 같습니다.
투시 롤 인더스트리의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
투티롤 인더스트리의 최근 3년간 성장률이 예상대로 시장 전망치보다 높았기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 변하지 않는 한, 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
기업의 대차대조표에는 많은 잠재적 리스크가 존재할 수 있습니다. 투시 롤 인더스트리에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.
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