컨스텔레이션 브랜드(STZ)의 실적 호조와 가이던스 하향 조정으로 전략적 재평가가 필요한가?

• 컨스텔레이션 브랜드는 최근 2분기 실적을 발표하면서 26억 5,000만 달러의 매출과 4억 6,600만 달러의 순이익을 기록하여 전년도 순손실을 반전시켰으며 분기 배당금을 확정했습니다.
• 수익은 애널리스트의 예상을 뛰어넘었지만, 경영진은 특히 핵심 맥주 고객층의 소비자 수요 약세와 경제 압박으로 인한 지속적인 역풍을 이유로 가이던스를 하향 조정했습니다.
• 매출 약세와 가이던스 하향 조정에도 불구하고 컨스텔레이션 브랜즈의 실적 호조가 투자 이야기와 전망에 어떤 의미가 있는지 살펴봅니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 32개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

컨스텔레이션 브랜드 투자 사례 요약

Constellation Brands의 투자 사례는 와인 및 주류 사업의 수익성 개선, 지속적인 비용 절감 이니셔티브, 핵심 맥주 부문의 모멘텀 회복을 통해 주주 수익률을 높일 수 있다는 믿음에 기반하고 있습니다. 매출 감소와 가이던스 하향에도 불구하고 최근의 실적 호조는 단기적인 주요 촉매제인 소비자 수요 안정화의 증거를 바꾸지는 않을 것이며, 현재 가장 큰 리스크인 소비자들의 맥주 소비 위축이 여전히 중요한 과제로 남아 있다는 점도 바꾸지 못할 것입니다.

최근 발표된 내용 중 눈에 띄는 것은 지난 분기 발행 주식의 3% 이상을 매입하는 데 9억 달러 이상을 지출한 자사주 매입 업데이트입니다. 자사주 매입은 자본 수익률을 높이고 주당 지표를 지지할 수 있지만, 성장 전망을 흐리게 하는 단기적인 수요 약세를 해결하지는 못합니다.

동시에 투자자들은 높은 자본 수익률도 근본적인 위험을 상쇄할 수 없다는 점을 인식해야 합니다.

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컨스텔레이션 브랜드는 2028년까지 97억 달러의 매출과 22억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망치를 달성하려면 현재 수익인 -4억 4,230만 달러에서 연간 1.2%의 매출 감소와 26억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

Constellation Brands의 예측이 어떻게 현재 가격보다 27% 상승한$176.09의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 16명의 개인 투자자는 Constellation Brands의 공정 가치를 120.67달러에서 337.50달러로 설정했습니다. 맥주에 대한 소비자 수요에 대한 우려가 계속되는 상황에서 여러분의 전망은 다른 사람들과 크게 다를 수 있으므로 커뮤니티의 인사이트를 비교한 후 결정하세요.

현재 가격보다 2배 이상의 가치가 있을 수 있는Constellation Brands의 다른 16가지 공정 가치 추정치를 살펴보세요!

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