지속적인 거래량 감소 속에서 알트리아(MO)의 가격 경쟁력이 한계를 보이고 있을까요?

• 알트리아 그룹은 최근 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했는데, 조정 주당 순이익은 예상치를 소폭 상회했지만 궐련형 제품 판매 약세로 인해 매출은 전년 대비 3% 감소했습니다.
• 전통적인 담배로부터의 지속적인 변화와 담배 업계의 경쟁 심화는 회사의 장기적인 성장 전망에 계속 부담을 주고 있습니다.
• 알트리아의 핵심 사업에서 지속적인 판매량 감소가 수익과 시장 지위 전망에 어떤 영향을 미치는지 평가해 보겠습니다.

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알트리아 그룹 투자 내러티브 요약

현재 알트리아 그룹 주식을 보유하려면 담배 판매량 감소를 강력한 가격 책정, 저위험 제품의 성장, 지속적인 주주 수익률로 상쇄할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 3분기 실적은 조정 주당순이익이 예상보다 약간 높았지만, 궐련형 담배 판매량 약세로 인한 지속적인 매출 감소로 인해 가장 큰 위험인 핵심 판매량 감소 속도에 초점을 맞추는 데는 별다른 영향을 미치지 못했습니다. 현재로서는 회사의 수익 유지 능력이 단기적인 주요 촉매제로 남아 있지만, 이러한 리스크는 주주들에게 여전히 중요한 사안입니다. 알트리아는 최근 자사주 매입 프로그램을 10억 달러 확대하여 2026년까지 총 매입 승인 규모를 20억 달러로 늘림으로써 주가 약세에 직접 대응하고 주주 가치를 지지하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 움직임은 자본 수익에 대한 경영진의 의지를 강조하지만 지속적인 비즈니스 압력을 해결하기 위해 충분한 재무 유연성을 유지하는 것의 중요성을 강조합니다. 그러나 환매가 단기적인 지원을 제공 할 수 있지만 규제 위험과 전자 증기의 시장 점유율 손실과 관련된 장기적인 역풍은 투자자가 인식해야하는 문제입니다....

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알트리아 그룹은 2028년까지 203억 달러의 매출과 91억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출 감소율 0.1%, 현재 102억 달러 수준에서 11억 달러의 수익 감소를 전제로 한 것입니다.

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