결과: 맥코믹 앤 컴퍼니, 기대치를 뛰어넘는 실적과 컨센서스가 추정치를 업데이트했습니다.

맥코믹 앤 컴퍼니(NYSE:MKC) 투자자들은 이 회사의 최근 실적이 호조를 보임에 따라 기뻐할 것입니다. 매출은 애널리스트 예상치를 3.3% 상회하는 16억 달러를 기록하는 등 전반적으로 양호한 실적을 보였습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 0.62달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 약 8.1% 높았습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

맥코믹에 대한 최신 분석 보기

지난주 수익 보고서에 이어 16명의 애널리스트들은 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 66억 8,000만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 주당 순이익은 7.3% 증가한 미화 2.85달러가 될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출 66억 3천만 달러, 주당 순이익(EPS) 2.83달러를 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

애널리스트들이 매출과 수익 전망을 재확인하면서 목표 주가가 5.6% 상승한 74.24달러로 올라간 것은 놀라운 일입니다. 이전에는 비즈니스가 기대에 부응할 수 있을지에 대해 의구심을 가졌던 것처럼 보입니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 맥코믹의 주당 가치를 92.00달러로 평가한 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 57.00달러로 평가했습니다. 애널리스트들은 분명 이 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 스프레드가 극단적인 결과가 맥코믹 주주들을 기다리고 있다고 보기에는 충분히 넓지 않습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 이러한 추정치는 2024년 말까지 연간 0.4%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상된다는 것을 의미합니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 5.4%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 2.7% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 맥코믹의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 예측을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 맥코믹의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 하지만 애널리스트들은 맥코믹의 내재가치가 시간이 지남에 따라 개선될 것으로 보고 목표 주가를 상향 조정했습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 맥코믹에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 우리가 발견한 맥코믹의 경고 신호 1가지에 대해 알아두어야 합니다.

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