허쉬 컴퍼니는 방금 실적을 놓쳤지만 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트했습니다.

허쉬 컴퍼니(NYSE:HSY)는 최근 분기 보고서를 발표했는데 상황이 좋지 않습니다. 매출은 30억 달러로 애널리스트 예상치보다 2.8% 감소했고, 주당 순이익은 2.20달러로 예상치를 8.4% 하회하는 등 다소 부정적인 결과를 보였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.

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허쉬의 22명의 애널리스트는 최신 실적에 따라 2025년에 115억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 4.6%의 믿을 만한 매출 향상입니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 8.71달러가 될 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2025년 매출 116억 달러, 주당 순이익(EPS) 9.13달러를 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.

컨센서스 목표 주가가 5.3% 하락한 185달러로 낮아진 것은 의외일 수 있는데, 애널리스트들은 예상 수익 감소를 주가의 실적과 분명히 연관짓고 있습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 허쉬 애널리스트는 주당 222달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 155달러로 평가했습니다. 분석가들은 분명 허쉬의 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 허쉬 주주들에게 극단적인 결과가 나올 수 있다고 보기에는 추정치의 범위가 그리 넓지 않습니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 허쉬의 과거 실적과 동종 업계의 동종 업계와 비교했을 때 예측치를 좀 더 큰 틀에서 보는 것이 유용할 수 있습니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 3.7% 성장할 것으로 예상되는 등 허쉬의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 8.6%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들의 매출은 연간 2.8% 성장할 것으로 예상됩니다(총합). 따라서 허쉬의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정했다는 점이며, 이러한 결과에 따라 투자 심리가 뚜렷하게 위축되었다는 것을 보여줍니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 최근 실적에 안심하지 못한 듯 허쉬의 미래 가치에 대한 추정치를 낮추면서 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락했습니다.

이를 염두에 두면 허쉬에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 허쉬 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 허쉬의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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