허쉬 컴퍼니가 주당순이익을 43% 상회했습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

허쉬 컴퍼니(NYSE:HSY)는 최근 1분기 실적을 발표했으며, 긍정적인 전망이 나오고 있습니다. 매출은 예상치를 4.5% 상회하는 33억 달러를 기록하여 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 허쉬는 또한 미화 3.89달러의 법정 이익을 보고했는데, 이는 애널리스트들이 예상했던 것보다 43%나 높은 수치였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아보는 것이 좋을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.

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지난주 수익 보고서에 이어 허쉬의 21명의 애널리스트는 2024년 매출이 지난 12개월과 비슷한 수준인 115억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 4.7% 감소한 9.77달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 115억 달러의 매출과 9.41달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 발표 이후 허쉬의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.

컨센서스 목표주가인 206달러에는 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망이 개선되었지만 장기적으로 주식 가치에 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 허쉬에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 239달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 170달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이러한 목표 주가는 애널리스트들이 허쉬에 대해 다양한 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있다고 판단할 만큼 큰 차이를 보이지는 않습니다.

물론 이러한 예측을 바라보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락을 고려하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 0.3%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 8.8%에 훨씬 못 미치는 것으로, 허쉬의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 2.9%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 허쉬보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 허쉬에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 허쉬의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 미화 206달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 허쉬에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 허쉬는 투자 분석에서 1 개의 경고 신호를 보이고 있습니다 .

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