시장 참여자들은 22세기 그룹(NASDAQ:XXII)의 매출 증가로 주가가 1,233% 상승한 것을 인정합니다.

22세기 그룹(NASDAQ:XXII) 주가는 지난 한 달 동안 1,233%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 82%의 주가 하락으로 인해 주식 가치가 하락했다는 사실은 변하지 않습니다.

주가 반등 이후, 미국 담배 업계의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.7배 미만인 상황에서 22세기 그룹은 4.9배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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22세기 그룹의 최근 실적은 어떤가요?

22세기 그룹은 최근 대부분의 다른 회사만큼 수익이 감소하지 않았기 때문에 합리적인 일을 해왔습니다. 많은 사람들이 비교적 우수한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 매수 의향이 높아진 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 특히 수익이 계속 감소할 경우 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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22세기 그룹에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

22세기 그룹이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 22% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 22%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 54% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 3.9%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이를 염두에 두면 22세기 그룹의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

최종 결론

22세기 그룹의 주가는 최근 강한 상승세를 보였고, 이는 주가순자산비율(P/S) 상승에 큰 도움이 되었습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

22세기 그룹을 살펴보면 미래 수익이 높다는 장점으로 인해 P/S 비율이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

또한 22세기 그룹에서 발견한 5가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 4가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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