일부 주주들의 성가신 일이지만, S&W Seed Company(NASDAQ :SANW) 주가는 지난달에 33% 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 계속하고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 76%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 미국 식품 산업에 속한 모든 기업의 거의 절반이 1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 3배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 현재 S&W Seed는 0.2배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
S&W Seed의 최근 실적은 어떻습니까?
대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 수익이 역전되고 있기 때문에 S & W Seed는 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 S&W Seed는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 2.5%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 21% 감소하면서 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
현재 이 회사의 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 13% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서는 2.3%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이런 점을 고려할 때 S&W Seed의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 전망치에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들인 것으로 보입니다.
S&W Seed의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
S&W Seed의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
현재 S&W Seed의 예상 매출 성장률이 다른 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 하락한 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주가수익비율 하락의 원인은 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여기에 투자하기 전에 알아야 할 S&W Seed에 대한 3가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)를 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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