코코아 비용 급등과 소싱 전략이 몬델레즈 인터내셔널(MDLZ)의 투자 사례를 어떻게 형성할 수 있을까요?

• 지난 분기에 몬델레즈 인터내셔널은 주요 공급처인 서아프리카의 어려운 작황으로 인해 코코아 선물 가격이 급등하면서 투입 비용 압박에 직면했습니다.
• 이에 따라 몬델레즈는 지역 공급 차질로 인한 위험을 줄이기 위해 동남아시아로 코코아 공급처를 다변화하는 방안을 모색했습니다.
• 지속적인 코코아 비용 인플레이션의 영향이 몬델레즈 인터내셔널의 장기적인 투자 전략과 마진 전망에 어떤 변화를 가져올 수 있는지 살펴봅니다.

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몬델레즈 인터내셔널 투자 내러티브 요약

현재 몬델레즈 인터내셔널의 주주가 되려면 강력한 브랜드 성장과 글로벌 확장, 특히 코코아 가격이 수년 만에 최고치를 기록하는 등 투입 비용 상승이라는 현실적인 문제와 균형을 맞출 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 최근 분기별 주가 하락은 코코아 가격 인플레이션이 단기 마진에 부담을 줄 수 있다는 우려를 반영한 것이지만, 몬델레즈의 광범위한 가격 결정력과 공급 다변화 전략은 여전히 중요한 단기 촉매제 역할을 하고 있습니다. 코코아 변동성은 헤드라인 리스크이지만, 브랜드 재투자와 혁신에 대한 장기적인 이야기는 현재로서는 그대로 유지될 것으로 보입니다.

이번 분기 발표 중 코코아 소싱을 동남아시아로 다변화하려는 몬델레즈의 노력은 최근 뉴스에서 가장 시급한 과제로 부각된 문제를 직접적으로 해결하고 있습니다. 서아프리카 공급에 대한 의존도를 줄임으로써 마진 영향을 완화하고 탄력성을 개선하여 마진 안정화 및 수익 궤적에 대한 투자자들의 지속적인 관심과 직접적으로 연결되는 것을 목표로 하고 있습니다.

그러나 투자자들은 이러한 노력에도 불구하고 상황이 개선되지 않으면 지속적으로 높은 코코아 비용이 몬델레즈의 순이익 마진을 계속 압박 할 수 있다는 점을 인식해야합니다...

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Simply Wall St 커뮤니티의 네 가지 공정가치 전망에 따르면 몬델레즈의 가치는 주당 69.02달러에서 113.95달러 사이입니다. 코코아 원가 인플레이션으로 인해 회사의 수익 전망에 대한 의견이 크게 달라질 수 있다는 것은 분명합니다.

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