견조한 실적과 신중한 전망이 몬델레즈(MDLZ)의 투자 내러티브를 바꿨을까요?

• 몬델레즈 인터내셔널은 예상보다 양호한 2분기 실적을 발표하고 가이던스를 유지했지만, 회사 경영진은 미국 수요 동향과 지속적인 코코아 시장 변동성에 대해 주의를 환기시켰습니다.
• 이러한 탄탄한 재무 실적과 신중한 전망은 앞서 호실적을 거둔 이후 나온 것이어서 시장 관계자들의 기대치를 더욱 높이고 있습니다.
• 미국 수요와 코코아 가격 압력에 대한 경영진의 우려가 몬델레즈 인터내셔널의 투자 사례를 어떻게 형성할 수 있는지 살펴봅니다.

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몬델레즈 인터내셔널 투자 내러티브 요약

몬델레즈 인터내셔널의 주주는 일반적으로 안정적인 브랜드 스낵 수요, 가격 책정력, 글로벌 확장을 통해 일관된 수익을 기대합니다. 미국 수요와 지속적인 코코아 변동성에 대한 경영진의 주의와 함께 최근 업데이트는 회사의 가격 전략이 비용 역풍을 상쇄 할 수 있는지 여부에 즉각적인 초점을 맞추고 있으며, 현재 가장 큰 촉매제는 여전히 가격 실행이며 가장 큰 위험은 지속적인 코코아 인플레이션과 주요 시장의 소비 약화입니다. 수익과 마진 가시성에 대한 비중을 고려할 때 현재 뉴스의 순 영향은 중요합니다.

최근 회사의 조치 중 단기 촉매제와 직접적으로 관련된 몬델레즈의 4% 이상의 유기적 순매출 성장에 대한 재확인된 가이던스가 눈에 띕니다. 경영진은 가격 조치와 매출 목표에 대한 자신감을 유지하고 있지만, 외부 투입 비용과 미국 소비자 동향은 여전히 비즈니스 운영 모멘텀에 대한 중요한 관전 포인트입니다.

그러나 글로벌 브랜드 파워에 대한 낙관론이 원자재 비용 압박이라는 현실과 만나면서 투자자들은 다음과 같은 위험에 대해 경계해야합니다.

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몬델레즈 인터내셔널의 내러티브는 2028년까지 427억 달러의 매출과 47억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.8%의 매출 성장과 현재 수익인 36억 달러에서 11억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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