Stock Analysis
비타 코코 컴퍼니(NASDAQ:COCO)의 주가수익비율(이하 "P/E")이 30.4배에 달한다는 것은 약 절반의 기업이 16배 미만이고 심지어 9배 미만의 P/E를 보이는 미국 시장에 비해 현재로서는 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 높은 주가수익비율에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 비타코코 컴퍼니는 시장 실적이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하는 등 기분 좋은 시기를 보냈습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의지가 높아진 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
비타 코코 컴퍼니의 성장은 충분할까요?
비타 코코 컴퍼니의 주가수익비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업이라면 일반적으로 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것으로 예상됩니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 335%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전보다 총 77% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 9명의 애널리스트가 예상한 대로 향후 3년 동안 매년 13%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면 나머지 시장은 매년 10.0% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.
이런 점을 고려하면 비타코코 컴퍼니의 주가수익비율이 다른 기업들보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 예상하고 있으며 더 많은 주식을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
비타 코코 컴퍼니는 예상대로 전체 시장보다 높은 성장률을 보일 것으로 예상되어 높은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
이 밖에도 비타의 대차 대조표에는 중요한 위험 요소가 많이 있습니다. 비타 코코 컴퍼니에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.
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