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Vita Coco Company NasdaqGS:COCO 주식 보고서

최종 가격

US$35.86

시가총액

US$2.0b

7D

-2.3%

1Y

36.9%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

The Vita Coco Company, Inc.

NasdaqGS:COCO 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

COCO 주식 개요

는 미국, 캐나다, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 비타 코코 브랜드 이름으로 코코넛 워터 제품을 개발, 마케팅 및 유통하고 있습니다. 자세한 내용

COCO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적6/6
재무 상태5/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 37.2% 에서 거래

수익은 매년 15.54% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 60.2% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


내 노트

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

International Expansion And New Products Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Strategic international expansion and product diversification are poised to amplify revenue and sustain business growth. Optimizing supply chain efficiency and managing logistics costs could improve net margins and stabilize operations.
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US$34.11
FV
5.1% overvalued intrinsic discount
11.51%
Revenue growth p.a.
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WA
WallStreetWontons
Community Contributor

Vita Coco Company: Strong Growth Trajectory Driven by Coconut Water Success

Catalysts New product innovation: The beverage market is competitive and constantly evolving. Vita Coco could develop new and innovative beverage products that appeal to consumer trends.
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US$29.10
FV
23.2% overvalued intrinsic discount
11.74%
Revenue growth p.a.
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The Vita Coco Company, Inc. 경쟁사

National Beverage

NasdaqGS:FIZZ

US$4.3b

Primo Brands

NYSE:PRMB

US$11.7b

Coca-Cola Consolidated

NasdaqGS:COKE

US$10.5b

Coca-Cola FEMSA. de

NYSE:KOF

US$16.7b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Vita Coco Company
과거 주가
현재 주가US$35.86
52주 최고치US$37.88
52주 최저치US$19.41
베타0.30
1개월 변경-0.72%
3개월 변경 사항24.17%
1년 변경 사항36.87%
3년 변화216.50%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화165.24%

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The Vita Coco names new CFO

Jul 29

주주 수익률

COCOUS BeverageUS 마켓
7D-2.3%-2.7%-2.4%
1Y36.9%-3.4%23.3%

수익률 대 산업: COCO 지난 1년 동안 -3.4 %를 반환한 US Beverage 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: COCO 지난 1년 동안 23.3 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is COCO's price volatile compared to industry and market?
COCO volatility
COCO Average Weekly Movement4.8%
Beverage Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: COCO 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: COCO 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2004294Martin Roperthevitacococompany.com

는 미국, 캐나다, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 비타 코코 브랜드 이름으로 코코넛 워터 제품을 개발, 판매 및 유통하고 있습니다. 이 회사는 코코넛 오일과 코코넛 밀크, 주스, 식물성 에너지 음료인 루나, 에버앤에버 브랜드 이름의 포장 생수, 단백질이 함유된 피트니스 음료인 PWR 리프트 등을 제공합니다. 또한 소매업체에 개인 상표 코코넛 워터와 오일을 제공합니다.

The Vita Coco Company, Inc. 기본 사항 요약

Vita Coco Company 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
COCO 기본 통계
시가총액US$2.03b
수익(TTM)US$59.36m
수익(TTM)US$494.86m

34.3x

P/E 비율

4.1x

P/S 비율

COCO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
COCO 손익 계산서(TTM)
수익US$494.86m
수익 비용US$297.59m
총 이익US$197.28m
기타 비용US$137.92m
수익US$59.36m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.05
총 마진39.87%
순이익 마진11.99%
부채/자본 비율0.006%

COCO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:59
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Vita Coco Company, Inc. 13 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bryan SpillaneBofA Global Research
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Kaumil GajrawalaCredit Suisse