셀시우스 주식의 주간 31% 하락이 2025년 밸류에이션 전망에 미치는 영향

• 셀시우스 홀딩스의 주가가 현재 가격에서 헐값인지, 아니면 엄청난 상승으로 인해 가치가 거의 없는 것인지 궁금한 적이 있으신가요? 이러한 의문을 제기하는 것은 여러분만이 아닙니다.
• 지난 5년간 282.3%, 작년 한 해 동안 43.7%의 급격한 상승세를 보였던 Celsius 주가는 최근 주춤하고 있습니다. 주가는 이번 주 31.1%, 이번 달 34.0% 하락했지만, 올해 들어서는 52.6% 상승세를 유지하고 있습니다.
• 이러한 움직임의 이면에는 에너지 음료 시장에서 빠르게 성장하고 있는 셀시우스의 입지와 주목할 만한 유통 파트너십, 그리고 고성장 소비재 주식의 밸류에이션에 대한 심리가 변화하고 있다는 소문이 자리 잡고 있습니다. 시장 확대와 진화하는 경쟁에 대한 일련의 헤드라인은 투자자들이 다음에 일어날 일에 대해 계속 추측하게 만들며 이야기에 연료를 더했습니다.
• Simply Wall St의 평가에서 Celsius Holdings는 저평가 척도에서 6점 만점에 3점을 받아 견고한 위치를 차지하고 있지만 개선의 여지가 있는 것으로 나타났습니다. 이것이 실제로 무엇을 의미하는지, 밸류에이션 점수 뒤에 숨겨진 방법은 무엇인지, 그리고 가치에 대한 미묘한 접근 방식이 왜 실제 이야기를 드러낼 수 있는지 마무리할 때쯤 분석해 보겠습니다.

셀시어스 홀딩스는 작년에 43.7%의 수익률을 기록했습니다. 다른 음료 업계와 비교했을 때 어떤 차이가 있는지 알아보세요.

접근 방식 1: 셀시우스 홀딩스의 현금흐름할인법(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 그 금액을 현재 가치로 다시 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 현재 비즈니스의 본질적 가치에 대한 통찰력을 제공합니다. 셀시우스 홀딩스의 경우, 현재 및 예상 잉여현금흐름(FCF)을 주요 지표로 분석합니다.

셀시우스 홀딩스는 지난 12개월간 2억 1,351만 달러의 잉여현금흐름을 기록했습니다. 애널리스트들은 2029년 FCF가 5억 8,200만 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, Simply Wall St. 연간 예상치는 2027년 5억 3,214만 달러, 2035년 8억 달러대로 증가하는 등 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 예상치는 모두 미국 달러로 표시되며, 강력한 실적과 미래에 대한 자신감 있는 기대치를 모두 강조합니다.

이러한 현금흐름을 바탕으로 DCF 모델은 셀시우스 홀딩스의 공정가치를 주당 61.48달러로 추정합니다. 현재 주가는 이 수치보다 약 32.5% 낮게 거래되고 있으며, 이는 현재 수준에서 주가가 의미 있게 저평가되어 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 셀시우스 홀딩스는 32.5% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 870개 종목을 더 찾아보세요.

셀시우스 홀딩스의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 셀시우스 홀딩스 가격 대 매출액 비교

셀시우스 홀딩스와 같이 빠르게 성장하는 음료 부문에 속한 기업의 경우, 특히 이익이 계속 증가하고 있지만 매출 성장이 견조할 때 주가매출비율(P/S)은 가치 평가에 적합한 지표입니다. P/S 비율은 투자자가 매출 1달러당 얼마를 지불하고 있는지 이해하는 데 도움이 되며, 이는 확장에 대한 막대한 재투자로 인해 전통적인 수익 지표가 변동될 수 있는 고성장 비즈니스의 핵심 지표입니다.

일반적으로 예상 매출 성장 속도가 빠르고 경쟁 우위에 있는 기업일수록 더 높은 P/S 비율을 요구할 수 있습니다. 동시에 업계 규범과 동종업계 비교는 '적정'으로 간주되는 기대치를 설정하는 데 도움이 되며, 회사별 리스크와 이익 마진도 중요한 역할을 합니다.

현재 셀시우스 홀딩스의 주가수익비율은 5.03배로 음료 업계 평균인 2.12배보다 눈에 띄게 높고, 피어 평균인 1.47배보다 높습니다. 이는 일반적으로 밸류에이션에 경종을 울릴 수 있는 수치이지만, Simply Wall St의 자체 공정 주가수익비율은 3.58배에 불과합니다. 공정 배율은 단순한 시장 비교보다 미묘한 차이가 있으며, 셀시우스의 빠른 매출 성장, 고유한 리스크 프로필, 이익률, 산업 역학, 시가총액 등의 요소를 고려하여 보다 총체적인 밸류에이션 기준을 제공합니다.

실제 주가수익비율 5.03배와 적정 주가수익비율 3.58배를 비교하면 기본 펀더멘털과 전망에 따라 정당화될 수 있는 수준 이상으로 주식 가치가 평가되고 있음을 알 수 있습니다.

결과: 과대평가

PS 비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1396개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 셀시우스 홀딩스 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 이번에는 숫자를 넘어 투자자가 셀시우스 홀딩스와 같은 기업에 대한 고유한 관점을 제시하는 데 도움이 되는 간단하면서도 강력한 도구인 내러티브를 소개해드리겠습니다.

내러티브는 단순한 예측이 아니라 매출 성장, 수익력, 마진에 대한 가정과 이 모든 것이 공정 가치에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 등 회사의 미래에 대한 믿음을 담은 이야기입니다. 내러티브는 혁신을 통해 에너지 드링크 시장을 지배하거나 비용 상승으로 마진 압박에 직면한 셀시우스 홀딩스의 비즈니스에 대한 견해를 자신의 재무 전망과 연결하여 투자에 더 쉽게 접근할 수 있게 해줍니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 제공되는 내러티브는 수백만 명의 투자자가 새로운 수익 보고서나 회사 발표가 있을 때마다 자신의 전망을 작성, 공유, 업데이트하는 데 사용합니다. 즉, 내러티브와 내러티브에 부여하는 공정한 가치는 뉴스만큼이나 역동적으로 유지됩니다.

내러티브를 사용하면 계산된 공정 가치를 현재 주가와 명확하게 비교할 수 있으므로, 셀시우스의 매수 또는 매도 시점을 결정하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 일부 투자자는 셀시우스의 강력한 브랜드와 글로벌 파트너십이 주당 80달러의 높은 목표 주가를 정당화한다고 생각하는 반면, 경쟁과 비용 상승을 경계하는 다른 투자자는 공정 가치를 33.50달러에 가깝게 보고 있습니다. 내러티브는 정보에 입각한 추론을 바탕으로 확신을 가지고 투자할 수 있도록 도와줍니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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