Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

OTCPK:TWMI.F 주식 보고서

시가총액: US$40.1m

Tidewater Midstream and Infrastructure 가치 평가

TWMI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TWMI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 TWMI.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 TWMI.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

TWMI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TWMI.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TWMI.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TWMI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TWMI.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.03x
판매CA$1.78b
시가총액CA$55.95m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TWMI.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TWMI.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
TOPS Top Ships
0.4xn/aUS$36.1m
PTLE PTL
0.5xn/aUS$50.8m
GTMA.Y Grupo TMM
0.5xn/aUS$41.5m
BANL CBL International
0.05xn/aUS$27.8m
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure
0.03x8.5%US$56.0m

Price-To-Sales 대 피어: TWMI.F은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TWMI.F 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.8x3.3%
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.03x8.5%US$40.06m
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.29b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.22b
TWMI.F 0.0x업계 평균 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
38 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.8x8.1%
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.03x110.6%US$40.06m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TWMI.F 은 Price-To-Sales 0 US Oil and Gas 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TWMI.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TWMI.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.03x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TWMI.F 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TWMI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.093
US$0.23
+142.6%
38.3%US$0.36US$0.071n/a6
Nov ’25US$0.21
US$0.34
+60.3%
21.1%US$0.43US$0.22n/a6
Oct ’25US$0.21
US$0.38
+79.0%
28.9%US$0.58US$0.22n/a6
Sep ’25US$0.25
US$0.38
+52.9%
28.9%US$0.58US$0.22n/a6
Aug ’25US$0.42
US$0.68
+61.9%
13.0%US$0.80US$0.58n/a6
Jul ’25US$0.43
US$0.68
+56.9%
13.0%US$0.80US$0.58n/a6
Jun ’25US$0.47
US$0.69
+45.8%
12.2%US$0.80US$0.58n/a6
May ’25US$0.52
US$0.79
+52.4%
11.2%US$0.91US$0.66n/a7
Apr ’25US$0.61
US$0.87
+41.3%
14.0%US$1.11US$0.74n/a7
Mar ’25US$0.61
US$1.04
+70.3%
10.6%US$1.12US$0.82n/a7
Feb ’25US$0.69
US$1.04
+50.7%
10.6%US$1.12US$0.82n/a7
Jan ’25US$0.80
US$1.07
+33.1%
8.3%US$1.13US$0.94n/a6
Dec ’24US$0.76
US$1.01
+34.2%
8.7%US$1.09US$0.91n/a5
Nov ’24US$0.74
US$1.03
+38.8%
8.0%US$1.09US$0.91US$0.216
Oct ’24US$0.77
US$1.04
+34.1%
7.6%US$1.11US$0.93US$0.217
Sep ’24US$0.79
US$1.01
+27.3%
8.7%US$1.10US$0.88US$0.258
Aug ’24US$0.80
US$0.99
+24.3%
9.8%US$1.13US$0.83US$0.429
Jul ’24US$0.66
US$0.98
+48.9%
10.0%US$1.11US$0.82US$0.439
Jun ’24US$0.64
US$0.98
+52.8%
10.0%US$1.11US$0.82US$0.479
May ’24US$0.68
US$0.99
+46.1%
10.4%US$1.10US$0.81US$0.529
Apr ’24US$0.66
US$1.04
+57.0%
12.4%US$1.18US$0.81US$0.619
Mar ’24US$0.77
US$1.21
+56.8%
6.5%US$1.34US$1.12US$0.619
Feb ’24US$0.80
US$1.22
+52.1%
7.6%US$1.35US$1.05US$0.699
Jan ’24US$0.74
US$1.19
+61.4%
8.0%US$1.33US$1.03US$0.809
Dec ’23US$0.84
US$1.21
+44.3%
8.6%US$1.35US$1.01US$0.769
Nov ’23US$0.84
US$1.23
+45.6%
10.2%US$1.40US$0.99US$0.749

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%