Tidewater Midstream and Infrastructure 가치 평가
TWMI.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TWMI.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TWMI.F ( $4.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TWMI.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TWMI.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TWMI.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| TWMI.F의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.09x |
| 매출 | CA$1.39b |
| 시가총액 | CA$128.92m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 16.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
TWMI.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 1.2x | ||
SLNG Stabilis Solutions | 1.3x | 11.74% | US$92.8m |
MMLP Martin Midstream Partners | 0.1x | n/a | US$102.8m |
HMR Heidmar Maritime Holdings | 2.7x | 41.21% | US$73.3m |
DLNG Dynagas LNG Partners | 0.8x | n/a | US$132.7m |
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure | 0.09x | 14.61% | US$128.9m |
Price-To-Sales 대 피어: TWMI.F은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
TWMI.F의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 43개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 업계 평균 | 1.5x | 3.2% | |
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure | 0.09x | 14.61% | US$91.36m |
PAA Plains All American Pipeline | 0.2x | -0.098% | US$11.46b |
DINO HF Sinclair | 0.4x | 1.55% | US$9.82b |
| 43개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
| 업계 평균 | 1.5x | 12.1% | |
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure | 0.09x | 106.28% | US$91.36m |
Price-To-Sales 대 업계: TWMI.F 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
TWMI.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.09x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TWMI.F 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.18 | US$4.58 +9.48% | 42.62% | US$7.15 | US$1.43 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$4.42 | US$4.47 +1.22% | 43.76% | US$7.22 | US$1.44 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$3.37 | US$4.49 +33.18% | 43.76% | US$7.24 | US$1.45 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$3.26 | US$4.53 +38.98% | 43.76% | US$7.31 | US$1.46 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$2.68 | US$4.51 +68.36% | 43.76% | US$7.28 | US$1.46 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$2.68 | US$4.67 +74.10% | 39.47% | US$7.18 | US$1.44 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$3.92 | US$5.05 +28.82% | 30.86% | US$7.21 | US$2.16 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$3.60 | US$4.86 +35.14% | 30.86% | US$6.95 | US$2.08 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$2.80 | US$4.67 +66.68% | 37.42% | US$7.00 | US$1.40 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$2.70 | US$4.62 +71.15% | 37.42% | US$6.93 | US$1.39 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$2.07 | US$4.45 +115.13% | 38.32% | US$7.02 | US$1.40 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$2.00 | US$4.52 +125.97% | 38.32% | US$7.14 | US$1.43 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$4.21 | US$6.72 +59.45% | 21.13% | US$8.64 | US$4.32 | US$4.18 | 6 |
| Oct ’25 | US$4.22 | US$7.60 +80.09% | 28.85% | US$11.77 | US$4.41 | US$4.42 | 6 |
| Sep ’25 | US$4.94 | US$7.60 +53.84% | 28.85% | US$11.77 | US$4.41 | US$3.37 | 6 |
| Aug ’25 | US$8.40 | US$13.52 +60.89% | 13.00% | US$15.93 | US$11.58 | US$3.26 | 6 |
| Jul ’25 | US$8.67 | US$13.60 +56.85% | 13.00% | US$16.03 | US$11.66 | US$2.68 | 6 |
| Jun ’25 | US$9.50 | US$13.85 +45.83% | 12.15% | US$16.04 | US$11.67 | US$2.68 | 6 |
| May ’25 | US$10.40 | US$15.89 +52.82% | 11.20% | US$18.30 | US$13.17 | US$3.92 | 7 |
| Apr ’25 | US$12.25 | US$17.31 +41.28% | 14.04% | US$22.16 | US$14.77 | US$3.60 | 7 |
| Mar ’25 | US$12.21 | US$20.69 +69.52% | 10.58% | US$22.28 | US$16.34 | US$2.80 | 7 |
| Feb ’25 | US$13.80 | US$20.79 +50.66% | 10.58% | US$22.39 | US$16.42 | US$2.70 | 7 |
| Jan ’25 | US$16.09 | US$21.49 +33.56% | 7.72% | US$22.68 | US$18.90 | US$2.07 | 7 |
| Dec ’24 | US$15.12 | US$20.41 +35.03% | 8.05% | US$21.74 | US$18.12 | US$2.00 | 6 |
| Nov ’24 | US$14.80 | US$20.38 +37.68% | 8.05% | US$21.70 | US$18.09 | US$4.21 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/05 10:10 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Trevor Reynolds | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| John Bereznicki | Canaccord Genuity |