Topaz Energy Corp.

OTCPK:TPZE.F 주식 보고서

시가총액: US$2.7b

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Topaz Energy 가치 평가

TPZE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TPZE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TPZE.F ( $16.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TPZE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TPZE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TPZE.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익12.5x
기업 가치/EBITDA13x
PEG 비율3.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TPZE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TPZE.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.9x
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
KOS Kosmos Energy
12x18.0%US$2.7b
CRK Comstock Resources
51.3x69.9%US$3.1b
KRP Kimbell Royalty Partners
30.5x33.6%US$1.6b
TPZE.F Topaz Energy
79.2x25.0%US$3.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TPZE.F은 Price-To-Earnings 비율(73.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TPZE.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TPZE.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 73.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TPZE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TPZE.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율79.2x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TPZE.F 78.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TPZE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.40
US$20.95
+13.9%
7.1%US$24.23US$19.09n/a13
Jul ’25US$17.58
US$20.24
+15.1%
8.2%US$24.09US$18.25n/a13
Jun ’25US$16.77
US$20.05
+19.6%
7.7%US$23.97US$18.16n/a14
May ’25US$16.31
US$20.05
+22.9%
7.7%US$23.97US$18.16n/a14
Apr ’25US$16.48
US$19.88
+20.6%
7.9%US$22.24US$17.05n/a14
Mar ’25US$14.98
US$19.62
+31.0%
8.1%US$22.21US$17.03n/a13
Feb ’25US$14.31
US$19.92
+39.2%
7.3%US$22.39US$17.91n/a13
Jan ’25US$14.67
US$20.85
+42.1%
8.8%US$24.00US$18.00n/a13
Dec ’24US$14.50
US$20.17
+39.1%
8.2%US$23.08US$17.31n/a14
Nov ’24US$15.81
US$20.17
+27.6%
8.2%US$23.08US$17.31n/a14
Oct ’24US$15.88
US$20.34
+28.1%
8.9%US$23.45US$16.86n/a14
Sep ’24US$16.13
US$20.41
+26.5%
9.1%US$23.60US$16.96n/a14
Aug ’24US$15.90
US$20.69
+30.2%
8.8%US$24.08US$17.31n/a14
Jul ’24US$15.33
US$20.46
+33.4%
9.3%US$23.93US$17.20US$17.5814
Jun ’24US$15.60
US$19.89
+27.5%
9.8%US$23.54US$16.92US$16.7715
May ’24US$14.31
US$20.02
+39.8%
10.4%US$23.64US$16.25US$16.3115
Apr ’24US$14.13
US$20.34
+44.0%
9.5%US$23.59US$16.22US$16.4815
Mar ’24US$14.16
US$20.96
+48.0%
8.0%US$23.53US$18.02US$14.9815
Feb ’24US$15.05
US$21.77
+44.7%
8.5%US$24.05US$18.41US$14.3115
Jan ’24US$15.50
US$22.44
+44.8%
7.5%US$26.47US$19.49US$14.6714
Dec ’23US$17.55
US$22.82
+30.0%
7.8%US$27.04US$19.91US$14.5014
Nov ’23US$17.23
US$22.08
+28.2%
8.2%US$26.42US$18.71US$15.8114
Oct ’23US$15.10
US$21.92
+45.1%
7.9%US$26.28US$18.98US$15.8814
Sep ’23US$15.27
US$22.92
+50.1%
7.3%US$27.00US$19.67US$16.1315
Aug ’23US$17.39
US$23.11
+32.9%
7.6%US$27.30US$19.89US$15.9014
Jul ’23US$15.77
US$23.11
+46.5%
7.8%US$27.19US$20.59US$15.3314

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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