Technip Energies N.V.

OTCPK:THNP.F 주식 보고서

시가총액: US$4.2b

Technip Energies 가치 평가

THNP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 THNP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: THNP.F ( $24.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: THNP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

THNP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: THNP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 THNP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 THNP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
THNP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.9x
수익€362.80m
시가총액€3.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 THNP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 THNP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.4x
AROC Archrock
30.4x29.7%US$4.4b
CHX ChampionX
18.6x10.1%US$5.8b
KGS Kodiak Gas Services
154.4x73.7%US$3.5b
OII Oceaneering International
22.2xn/aUS$3.0b
THNP.F Technip Energies
10.9x8.0%US$3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: THNP.F은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

THNP.F 의 PE 비율은 US Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$56.64m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
THNP.F 10.9x업계 평균 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: THNP.F 은 Price-To-Earnings 10.9 US Energy Services 업계 평균( 16 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

THNP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

THNP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 THNP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 THNP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$31.04
0%
13.2%US$41.98US$26.24n/a13
Nov ’25US$25.38
US$30.81
+21.4%
12.9%US$43.35US$27.09n/a13
Oct ’25US$24.96
US$30.44
+21.9%
7.8%US$35.61US$27.82n/a13
Sep ’25US$23.04
US$28.92
+25.5%
13.4%US$34.97US$16.94n/a15
Aug ’25US$25.25
US$28.48
+12.8%
13.0%US$34.67US$16.73n/a15
Jul ’25n/a
US$28.25
0%
12.9%US$33.78US$16.69n/a15
Jun ’25n/a
US$28.25
0%
12.9%US$33.78US$16.69n/a15
May ’25n/a
US$27.96
0%
12.8%US$33.43US$16.51n/a15
Apr ’25n/a
US$28.20
0%
12.8%US$33.71US$16.65n/a15
Mar ’25n/a
US$28.35
0%
13.7%US$33.49US$15.06n/a15
Feb ’25US$21.59
US$28.18
+30.5%
17.1%US$33.39US$12.53n/a13
Jan ’25n/a
US$27.95
0%
17.0%US$33.07US$12.41n/a13
Dec ’24US$23.50
US$27.95
+18.9%
17.0%US$33.07US$12.41n/a13
Nov ’24n/a
US$27.51
0%
17.1%US$33.37US$12.28US$25.3813
Oct ’24n/a
US$27.74
0%
18.0%US$34.47US$12.64US$24.9612
Sep ’24n/a
US$27.74
0%
18.0%US$34.47US$12.64US$23.0412
Aug ’24US$23.39
US$27.78
+18.7%
17.9%US$34.79US$12.76US$25.2512
Jul ’24US$22.57
US$26.35
+16.8%
16.8%US$30.25US$12.53n/a12
Jun ’24n/a
US$26.35
0%
16.8%US$30.25US$12.53n/a12
May ’24US$21.81
US$25.98
+19.1%
18.7%US$30.46US$10.85n/a13
Apr ’24n/a
US$24.91
0%
20.1%US$29.91US$10.65n/a12
Mar ’24US$19.48
US$20.11
+3.2%
18.8%US$23.43US$10.54n/a11
Feb ’24US$19.36
US$19.81
+2.3%
18.0%US$24.01US$10.80US$21.5911
Jan ’24US$15.72
US$18.05
+14.8%
15.9%US$23.05US$11.05n/a11
Dec ’23US$16.11
US$18.05
+12.1%
15.9%US$23.05US$11.05US$23.5011
Nov ’23US$13.07
US$15.92
+21.8%
15.9%US$19.93US$10.46n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€56.54

7D

-5.6%

1Y

-16.5%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%